Safe Harbor Fiduciary ポートフォリオ保有銘柄

Safe Harbor Fiduciaryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Safe Harbor Fiduciaryは68銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.05億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。

Safe Harbor Fiduciaryは2026年第2四半期に純新規資金として$416万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は20,483株、評価額は$436万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$205万相当を売却しました。

• Safe Harbor Fiduciaryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は20,483株、評価額は$436万でした。
• Safe Harbor Fiduciaryは2026年第2四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
• Safe Harbor Fiduciaryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSeagateで、推定$205万相当を減らしました。
• Safe Harbor Fiduciaryは2026年第2四半期にAmerican Water Worksの保有株をすべて売却し、売却額は推定$233万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Safe Harbor Fiduciaryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの52%を占めています。
• Safe Harbor Fiduciaryは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Safe Harbor Fiduciaryのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$1.28億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSafe Harbor Fiduciaryの 13F報告書 に基づいています。