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SHF
Safe Harbor Fiduciary Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
27.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+23.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.92%
Posición
68
Nuevas
12
Aumentadas
35
Reducidas
13
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.74 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+USD 2.33 M |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Seagate
STX
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 1.82 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.11% |
| 2 | Tecnología | 16.38% |
| 3 | Finanzas | 6.93% |
| 4 | Atención médica | 4.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.8 M | 12.32% |
21,187
-548
| -3% | -USD 397 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10 M | 7.77% |
13,546
+102
| +0.8% | +USD 70.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.83 M | 5.32% |
23,619
+521
| +2% | +USD 149 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 6.08 M | 4.74% |
6,306
-2,683
| -30% | -USD 2.05 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 5.21 M | 4.06% |
51,744
+23,578
| +84% | +USD 2.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.08 M | 3.95% |
16,893
+235
| +1% | +USD 66 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.94 M | 3.85% |
87,474
-13,320
| -13% | -USD 752 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1824 M
| USD 4.72 M | 3.68% |
104,689
+5,318
| +5% | +USD 236 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.36 M | 3.39% |
+20,483
| Nuevas | +USD 4.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3851 M
| USD 3.64 M | 2.83% |
28,534
+852
| +3% | +USD 106 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.08 M | 2.4% |
12,930
-153
| -1% | -USD 38.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.04 M | 2.37% |
35,312
+1,214
| +4% | +USD 102 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Coastal Compass 100 ETF
ROPE
USD 23.8 M
| USD 2.7 M | 2.1% |
90,662
+13,736
| +18% | +USD 400 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.68 M | 2.09% |
7,190
+1,083
| +18% | +USD 438 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.52 M | 1.97% |
4,344
-3,432
| -44% | -USD 1.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.41 M | 1.88% |
20,495
-1,342
| -6% | -USD 140 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.35 M | 1.83% |
1,960
+99
| +5% | +USD 101 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.78% |
12,344
+605
| +5% | +USD 105 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5330 M
| USD 2.26 M | 1.76% |
15,922
-3,771
| -19% | -USD 499 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.1 M | 1.64% |
8,362
+1,892
| +29% | +USD 407 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 2 M | 1.56% |
+41,686
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.9 M | 1.48% |
+7,462
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.89 M | 1.47% |
33,102
+1,115
| +3% | +USD 59.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 1.85 M | 1.44% |
6,362
+218
| +4% | +USD 69.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.79 M | 1.4% |
20,961
+624
| +3% | +USD 52.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
AFS
RCG
WHCFA
JF
PFS
LRI
JBW
Revisión del portafolio de Safe Harbor Fiduciary en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Safe Harbor Fiduciary mantenía 68 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 22% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Safe Harbor Fiduciary destinó USD 4.16 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 20,483 acciones con un valor de USD 4.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Seagate, por un valor estimado de USD 2.05 M.
- La mayor compra de Safe Harbor Fiduciary en T2 2026 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 20,483 acciones por un valor de USD 4.36 M.
- Safe Harbor Fiduciary fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.37 M.
- La mayor reducción de Safe Harbor Fiduciary durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Safe Harbor Fiduciary cerró por completo su posición en American Water Works en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de Safe Harbor Fiduciary representan 52% de su cartera de USD 128 M en T2 2026.
- Safe Harbor Fiduciary abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Safe Harbor Fiduciary aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Safe Harbor Fiduciary correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.