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CWM

Centrica Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 133 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.41%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 148 M
Flujo de capital %
111.59%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BVN
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+USD 147 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 439 k
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 385 k
4
icono de IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+USD 191 k
5
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 59.3 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Materiales 99.15%
2 Varios 0.85%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BVN
1
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7726 M
USD 132 M 99.15%
+4,330,200
Nuevas +USD 147 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 439 k 0.33%
+605
Nuevas +USD 439 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 369 k 0.28%
+560
Nuevas +USD 385 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de IGV
4
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 198 k 0.15%
+2,150
Nuevas +USD 191 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPHQ
5
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 55 k 0.04%
+713
Nuevas +USD 59.3 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 40 k 0.03%
+393
Nuevas +USD 40.4 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de XLP
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 26 k 0.02%
+309
Nuevas +USD 25.8 k
2026 Q2
0 trimestres

Fondos similares

SI
Severin Investments St. Louis, Missouri AUM de USD 133 M 45.69% Rendimiento estimado a 1 año
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California AUM de USD 133 M 24.42% Rendimiento estimado a 1 año
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R.H. Investment Group Scottsdale, Arizona AUM de USD 133 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año
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DG
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VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 132 M
DFG
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NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas AUM de USD 132 M 18.4% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Centrica Wealth Management en T2 2026

T2 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Centrica Wealth Management, que reveló 7 posiciones con un valor de USD 133 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Su mayor posición es Compañía de Minas Buenaventura: 4,330,200 acciones con un valor de USD 132 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 99% de los activos, seguido de Varios.

  • La mayor compra de Centrica Wealth Management en T2 2026 fue Compañía de Minas Buenaventura: 4,330,200 acciones por un valor de USD 132 M.
  • Las diez principales posiciones de Centrica Wealth Management representan 100% de su cartera de USD 133 M en T2 2026.
  • Centrica Wealth Management reportó 7 posiciones en T2 2026, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Centrica Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.