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WCL

Wealth Care LLC Posiciones de la cartera

AUM USD 123 M Rotación 15.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.97%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
Flujo de capital
+USD 890 k
Flujo de capital %
0.72%
10 principales posiciones (%)
61.37%
Posición
76
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PDI
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+USD 404 k
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 373 k
3
icono de FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
+USD 329 k
4
icono de PAXS
PIMCO Access Income Fund
PAXS
+USD 297 k
5
icono de NBIS
Nebius Group N.V.
NBIS
+USD 220 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WY
Weyerhaeuser
WY
+USD 441 k
2
icono de PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
+USD 278 k
3
icono de HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
+USD 221 k
4
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 214 k
5
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 144 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.35%
2 Tecnología 6%
3 Consumo discrecional 1.2%
4 Servicios de comunicación 1.05%
5 Bienes raíces 1.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IJR
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 11.9 M 9.68%
80,573
-667
-0.8% -USD 91.5 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 11.1 M 9.02%
30,088
+24
+0.1% +USD 8.58 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 8.64 M 6.99%
36,501
+34
+0.1% +USD 7.81 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 8.34 M 6.76%
108,190
-1,964
-2% -USD 144 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IAU
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 7.82 M 6.33%
103,583
-1,567
-1% -USD 133 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VYM
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 7.36 M 5.96%
46,557
-643
-1% -USD 100 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RSP
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 6.97 M 5.65%
32,758
-23
-0.1% -USD 4.71 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHB
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 5.33 M 4.31%
183,961
-1,842
-1% -USD 51.6 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de PDI
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6797 M
USD 4.17 M 3.38%
249,620
+23,750
+11% +USD 404 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.06 M 3.29%
5,424
+1
+0% +USD 728
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.01 M 3.24%
13,843
-1
-0% -USD 286
2026 Q1
1 trimestre
icono de DVY
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 2.49 M 2.01%
15,910
-118
-0.7% -USD 18.2 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJJ
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 2.11 M 1.71%
14,271
+7
+0% +USD 990
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.85 M 1.5%
2,480
-148
-6% -USD 107 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.77 M 1.43%
8,847
-14
-0.2% -USD 2.88 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VO
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.58 M 1.28%
19,630
-830
-4% -USD 64.3 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SYLD
17
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
USD 1.55 M 1.26%
19,609
+54
+0.3% +USD 4.23 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de DLS
18
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
USD 1.45 M 1.17%
17,263
+124
+0.7% +USD 10.7 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de RPV
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
USD 1.43 M 1.16%
12,529
+41
+0.3% +USD 4.58 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de QQQ
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.36 M 1.1%
1,847
+1
+0.1% +USD 688
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWN
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 1.11 M 0.9%
5,000
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de NCV
22
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 334 M
USD 1.1 M 0.89%
62,340
-5,959
-9% -USD 101 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IWM
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.05 M 0.85%
3,498
+2
+0.1% +USD 562
2026 Q1
1 trimestre
icono de SDY
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 1.05 M 0.85%
6,892
+34
+0.5% +USD 5.06 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 933 k 0.76%
15,624
-479
-3% -USD 28.2 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4

Fondos similares

NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida AUM de USD 123 M
BI
Bolthouse Investments Bakersfield, California AUM de USD 123 M 30.42% Rendimiento estimado a 1 año
SRL
Scientech Research LLC Jersey City, New Jersey AUM de USD 123 M 198.31% Rendimiento estimado a 1 año
AFP
ATLas Financial Planning Alpharetta, Georgia AUM de USD 123 M
AAA
AG Asset Advisory Los Angeles, California AUM de USD 124 M 1.44% Rendimiento estimado a 1 año
DFC
DB Fitzpatrick & Co Boise, Idaho AUM de USD 124 M 12.92% Rendimiento estimado a 1 año
FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut AUM de USD 124 M
AF
Aldebaran Financial AUM de USD 123 M 31.73% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Care LLC en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Care LLC mantenía 76 posiciones por un valor de USD 123 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Wealth Care LLC muestra 9 nuevos, Aumentaron 24, 20 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 2,183 acciones con un valor de USD 416 k. La mayor venta fue Weyerhaeuser, por un valor estimado de USD 441 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Wealth Care LLC en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 2,183 acciones por un valor de USD 416 k.
  • Wealth Care LLC fue quien más aumentó su posición en PIMCO Dynamic Income Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 404 k.
  • La mayor reducción de Wealth Care LLC durante T2 2026 fue en Weyerhaeuser, con un recorte estimado de USD 441 k.
  • Wealth Care LLC cerró por completo su posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 278 k.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Care LLC representan 61% de su cartera de USD 123 M en T2 2026.
  • Wealth Care LLC abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Care LLC aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 123 M.

Según el Informe 13F de Wealth Care LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.