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WCL
Wealth Care LLC 投資組合持股
AUM
US$1.23億
週轉率
15.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.97%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
+US$1090萬
(+9.7%)
資金流向
+US$89萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.37%
持股
76
新
9
增持
24
減碼
20
已平倉
3
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$40.4萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$37.3萬 |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
PIMCO Access Income Fund
PAXS
|
+US$29.7萬 |
| 5 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$22萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$44.1萬 |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+US$27.8萬 |
| 3 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+US$22.1萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$21.4萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$14.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.35% |
| 2 | 科技 | 6% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.2% |
| 4 | 通訊服務 | 1.05% |
| 5 | 不動產 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1195萬 | 9.68% |
80,573
-667
| -0.8% | -US$9.15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1113萬 | 9.02% |
30,088
+24
| +0.1% | +US$8,581 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$864萬 | 6.99% |
36,501
+34
| +0.1% | +US$7,807 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$834萬 | 6.76% |
108,190
-1,964
| -2% | -US$14.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$782萬 | 6.33% |
103,583
-1,567
| -1% | -US$13.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$736萬 | 5.96% |
46,557
-643
| -1% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$697萬 | 5.65% |
32,758
-23
| -0.1% | -US$4,707 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$533萬 | 4.31% |
183,961
-1,842
| -1% | -US$5.16萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68億
| US$417萬 | 3.38% |
249,620
+23,750
| +11% | +US$40.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$406萬 | 3.29% |
5,424
+1
| +0% | +US$728 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$401萬 | 3.24% |
13,843
-1
| -0% | -US$286 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$249萬 | 2.01% |
15,910
-118
| -0.7% | -US$1.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$211萬 | 1.71% |
14,271
+7
| +0% | +US$990 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$185萬 | 1.5% |
2,480
-148
| -6% | -US$10.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$177萬 | 1.43% |
8,847
-14
| -0.2% | -US$2,878 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$158萬 | 1.28% |
19,630
-830
| -4% | -US$6.43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$155萬 | 1.26% |
19,609
+54
| +0.3% | +US$4,230 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
| US$145萬 | 1.17% |
17,263
+124
| +0.7% | +US$1.07萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$143萬 | 1.16% |
12,529
+41
| +0.3% | +US$4,577 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$136萬 | 1.1% |
1,847
+1
| +0.1% | +US$688 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$111萬 | 0.9% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.34億
| US$110萬 | 0.89% |
62,340
-5,959
| -9% | -US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$105萬 | 0.85% |
3,498
+2
| +0.1% | +US$562 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$105萬 | 0.85% |
6,892
+34
| +0.5% | +US$5,065 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$93.3萬 | 0.76% |
15,624
-479
| -3% | -US$2.82萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
NIM
BI
SRL
AFP
AAA
DFC
FOTCLOO
AF
Wealth Care LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Care LLC持有76個部位，價值US$1.23億，較前一季的US$1.13億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Wealth Care LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加24檔、減碼20檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共2,183股，價值US$41.6萬。 最大的一筆賣出是Weyerhaeuser，估計金額為US$44.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和非必需消費品。
- Wealth Care LLC在2026年第2季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進2,183股，價值US$41.6萬。
- Wealth Care LLC在2026年第2季增持PIMCO Dynamic Income Fund的幅度最大，估計增加US$40.4萬。
- Wealth Care LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Weyerhaeuser，估計減持了US$44.1萬。
- Wealth Care LLC於2026年第2季完全出清PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund，估計賣出金額為US$27.8萬。
- 在2026年第2季，Wealth Care LLC的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占61%。
- Wealth Care LLC在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Wealth Care LLC的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$1.23億。
根據Wealth Care LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。