我們已在上線！
進一步了解
VWA
Vistica Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
12.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.48%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$1524萬
(+15%)
資金流向
+US$437萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.15%
持股
55
新
6
增持
19
減碼
22
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$110萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$77.6萬 |
| 3 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$75.4萬 |
| 4 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$71.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$47.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$61.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$30.4萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$19.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.29% |
| 2 | 科技 | 2.78% |
| 3 | 金融 | 2.25% |
| 4 | 通訊服務 | 0.54% |
| 5 | 能源 | 0.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2334萬 | 20.19% |
526,146
+3,027
| +0.6% | +US$13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1億
| US$1761萬 | 15.24% |
603,279
+26,052
| +5% | +US$71.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$711萬 | 6.15% |
131,563
+8,717
| +7% | +US$47.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$674萬 | 5.83% |
165,834
+10,505
| +7% | +US$41.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$659萬 | 5.7% |
164,283
+6,523
| +4% | +US$27.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$578萬 | 5% |
98,009
+13,130
| +15% | +US$77.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$461萬 | 3.99% |
59,181
+14,080
| +31% | +US$110萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$413萬 | 3.57% |
59,060
-1,487
| -2% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$402萬 | 3.47% |
72,988
+716
| +1% | +US$3.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$347萬 | 3% |
93,031
-2,064
| -2% | -US$7.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$290萬 | 2.51% |
57,750
+8,855
| +18% | +US$44.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$261萬 | 2.26% |
70,944
-827
| -1% | -US$3.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$216萬 | 1.87% |
20,965
-380
| -2% | -US$4.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$211萬 | 1.82% |
12,819
-1,914
| -13% | -US$30.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5億
| US$210萬 | 1.82% |
65,625
+86
| +0.1% | +US$2,554 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$196萬 | 1.69% |
67,497
-3,998
| -6% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$124萬 | 1.07% |
9,934
+4
| +0% | +US$477 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$114萬 | 0.98% |
984
-257
| -21% | -US$19.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$102萬 | 0.88% |
21,078
+15,643
| +288% | +US$75.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$100萬 | 0.86% |
23,883
-4,851
| -17% | -US$19.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$98.5萬 | 0.85% |
11,063
-114
| -1% | -US$1.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$90.6萬 | 0.78% |
3,132
+119
| +4% | +US$3.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$86.6萬 | 0.75% |
10,573
-7,819
| -43% | -US$61.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$78.7萬 | 0.68% |
9,506
-41
| -0.4% | -US$3,268 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$71.9萬 | 0.62% |
1,942
+802
| +70% | +US$28.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PCP
JBC
IIWM
JBI
BWM
SAM
ACA
VFM
Vistica Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vistica Wealth Advisors持有55個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1億增加15%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Vistica Wealth Advisors在2026年第2季投入US$437萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼19個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional California Municipal Bond ETF：共8,280股，價值US$41.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$61.8萬。
- Vistica Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional California Municipal Bond ETF：共買進8,280股，價值US$41.5萬。
- Vistica Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Vistica Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Equity ETF，估計減持了US$61.8萬。
- Vistica Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard Total World Stock ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第2季，Vistica Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占72%。
- Vistica Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Vistica Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.16億。
根據Vistica Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。