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VWA

Vistica Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,37 Mio. $
Kapitalfluss %
3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,15 %
Position
55
Neu
6
Aufgestockt
19
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,1 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+775.794 $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+754.388 $
4
BSVO-Symbol
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
+718.233 $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+479.066 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+618.308 $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+303.792 $
3
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+266.351 $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+238.008 $
5
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+193.515 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,29 %
2 Technologie 2,78 %
3 Finanzwesen 2,25 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Energie 0,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
23,3 Mio. $ 20,19 %
526.146
+3.027
+0,6 % +129.504 $
2025 Q4
2 Quartale
BSVO-Symbol
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,41 Mrd. $
17,6 Mio. $ 15,24 %
603.279
+26.052
+5 % +718.233 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
3
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 6,15 %
131.563
+8.717
+7 % +479.066 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
6,74 Mio. $ 5,83 %
165.834
+10.505
+7 % +412.755 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
5
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
6,59 Mio. $ 5,7 %
164.283
+6.523
+4 % +270.543 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
5,78 Mio. $ 5 %
98.009
+13.130
+15 % +775.794 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,99 %
59.181
+14.080
+31 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,57 %
59.060
-1.487
-2 % -99.368 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,47 %
72.988
+716
+1 % +37.595 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIC-Symbol
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3 %
93.031
-2.064
-2 % -77.418 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,51 %
57.750
+8.855
+18 % +445.113 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,26 %
70.944
-827
-1 % -30.384 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
13
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,87 %
20.965
-380
-2 % -40.446 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,82 %
12.819
-1.914
-13 % -303.792 $
2025 Q4
2 Quartale
COLB-Symbol
15
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,82 %
65.625
+86
+0,1 % +2.554 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,69 %
67.497
-3.998
-6 % -114.508 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,07 %
9.934
+4
+0 % +477 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,98 %
984
-257
-21 % -192.722 $
2025 Q4
2 Quartale
DFNM-Symbol
19
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,88 %
21.078
+15.643
+288 % +754.388 $
2026 Q1
1 Quartal
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
996.638 $ 0,86 %
23.883
-4.851
-17 % -193.515 $
2025 Q4
2 Quartale
IDEV-Symbol
21
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
984.755 $ 0,85 %
11.063
-114
-1 % -10.103 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
906.181 $ 0,78 %
3.132
+119
+4 % +34.038 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
866.352 $ 0,75 %
10.573
-7.819
-43 % -618.308 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
787.477 $ 0,68 %
9.506
-41
-0,4 % -3.268 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
718.667 $ 0,62 %
1.942
+802
+70 % +286.764 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Vistica Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vistica Wealth Advisors 55 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Vistica Wealth Advisors investierte 4,37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.280 Aktien im Wert von 415.490 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Equity ETF; sie wurde auf 618.308 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vistica Wealth Advisors im Q2 2026 war Dimensional California Municipal Bond ETF: 8.280 Aktien im Wert von 415.490 $.
  • Vistica Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vistica Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Dimensional US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 618.308 $.
  • Vistica Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vistica Wealth Advisors machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Vistica Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vistica Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vistica Wealth Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .