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VDC

Van Diest Capital Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 43,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,4 Mio. $
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-30,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,54 %
Position
234
Neu
44
Aufgestockt
43
Reduziert
87
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,24 Mio. $
2
ILCV-Symbol
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
+1,21 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+963.184 $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+875.452 $
5
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+670.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,19 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+3,17 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,95 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,81 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,18 %
2 Technologie 25,06 %
3 Finanzwesen 6,68 %
4 Kommunikationsdienste 6,47 %
5 Gesundheitswesen 6,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,25 Mio. $ 3,81 %
21.254
+1.819
+9 % +373.997 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSG-Symbol
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,68 %
21.804
+6.843
+46 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
3
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,4 %
5.249
-6.085
-54 % -2,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 3,04 %
41.028
+11.655
+40 % +963.184 $
2025 Q4
2 Quartale
ILCV-Symbol
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,01 %
33.220
+12.217
+58 % +1,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,26 Mio. $ 2,92 %
6.819
-7.805
-53 % -3,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,59 Mio. $ 2,32 %
8.937
-8.649
-49 % -2,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ISCG-Symbol
8
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
2,56 Mio. $ 2,29 %
39.034
-19.380
-33 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,47 Mio. $ 2,21 %
6.900
-1.661
-19 % -597.902 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,86 %
5.565
-7.883
-59 % -3,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2 Mio. $ 1,79 %
5.658
-195
-3 % -69.691 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,78 %
8.345
-11.737
-58 % -2,95 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,61 %
2.620
+657
+33 % +437.980 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,32 %
4.487
-514
-10 % -159.622 $
2025 Q4
2 Quartale
LALT-Symbol
15
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
419 Mio. $
1,46 Mio. $ 1,31 %
60.748
+777
+1 % +19.079 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,41 Mio. $ 1,27 %
2.507
-494
-16 % -302.072 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,25 %
3.304
+360
+12 % +143.178 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,22 %
1.817
-148
-8 % -107.773 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,06 %
14.215
+3.967
+39 % +316.206 $
2025 Q4
2 Quartale
PTL-Symbol
20
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,98 %
3.815
+1.157
+44 % +320.196 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,97 %
11.217
+4.015
+56 % +385.654 $
2026 Q1
1 Quartal
ANET-Symbol
22
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,97 %
6.358
-5.104
-45 % -801.720 $
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
23
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,93 %
+3.417
Neu +875.452 $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,92 %
13.008
+2.948
+29 % +233.036 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
992.323 $ 0,89 %
860
-1.140
-57 % -854.876 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
BU
Brown University Providence, Rhode Island 112 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
TFS
truNorth Financial Services Chambersburg, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM
MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
LA
Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Van Diest Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Van Diest Capital 234 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Van Diest Capital zog im Q2 2026 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 58 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Autodesk – eine Position im geschätzten Wert von 836.274 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Van Diest Capital eine neue Position in Bloom Energy im Wert von 1,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Van Diest Capital im Q2 2026 war Bloom Energy: 3.417 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Van Diest Capital hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Van Diest Capital im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 3,19 Mio. $.
  • Van Diest Capital hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 836.274 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Van Diest Capital machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Van Diest Capital eröffnete 44 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Van Diest Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Van Diest Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .