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VDC
Van Diest Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$1545만
(-12%)
자금 흐름
-US$3412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.54%
보유액
234
신규
44
증가
43
축소
87
청산됨
58
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$124만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$96.3만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$87.5만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$319만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$317만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$295만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$281만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.18% |
| 2 | 정보기술 | 25.06% |
| 3 | 금융 | 6.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.47% |
| 5 | 건강관리 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$425만 | 3.81% |
21,254
+1,819
| +9% | +US$37.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$410만 | 3.68% |
21,804
+6,843
| +46% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$380만 | 3.4% |
5,249
-6,085
| -54% | -US$281만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$339만 | 3.04% |
41,028
+11,655
| +40% | +US$96.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.7억
| US$336만 | 3.01% |
33,220
+12,217
| +58% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$326만 | 2.92% |
6,819
-7,805
| -53% | -US$317만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$259만 | 2.32% |
8,937
-8,649
| -49% | -US$247만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$256만 | 2.29% |
39,034
-19,380
| -33% | -US$118만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$247만 | 2.21% |
6,900
-1,661
| -19% | -US$59.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$208만 | 1.86% |
5,565
-7,883
| -59% | -US$319만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$200만 | 1.79% |
5,658
-195
| -3% | -US$6.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 1.78% |
8,345
-11,737
| -58% | -US$295만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$180만 | 1.61% |
2,620
+657
| +33% | +US$43.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$147만 | 1.32% |
4,487
-514
| -10% | -US$16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
US$4.19억
| US$146만 | 1.31% |
60,748
+777
| +1% | +US$1.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$141만 | 1.27% |
2,507
-494
| -16% | -US$30.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$139만 | 1.25% |
3,304
+360
| +12% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$136만 | 1.22% |
1,817
-148
| -8% | -US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$118만 | 1.06% |
14,215
+3,967
| +39% | +US$31.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$109만 | 0.98% |
3,815
+1,157
| +44% | +US$32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$108만 | 0.97% |
11,217
+4,015
| +56% | +US$38.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$108만 | 0.97% |
6,358
-5,104
| -45% | -US$80.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$103만 | 0.93% |
+3,417
| 신규 | +US$87.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$103만 | 0.92% |
13,008
+2,948
| +29% | +US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$99.2만 | 0.89% |
860
-1,140
| -57% | -US$85.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
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LA
Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Diest Capital의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.27억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Van Diest Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$3412만을 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Autodesk으로, 추정 US$83.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Van Diest Capital는 Bloom Energy에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy으로, US$103만 상당의 3,417주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Van Diest Capital로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$319만예요.
- Van Diest Capital는 2026년 2분기에 Autodesk 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 29%를 차지해요.
- Van Diest Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Van Diest Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.12억가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Van Diest Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.