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Van Diest Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
43.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
-US$1545만
(-12%)
자금 흐름
-US$3412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.54%
보유액
234
신규
44
증가
43
축소
87
청산됨
58
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$124만 |
| 2 |
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$96.3만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$87.5만 |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$319만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$317만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$295만 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$281만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.18% |
| 2 | 정보기술 | 25.06% |
| 3 | 금융 | 6.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.47% |
| 5 | 헬스케어 | 6.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$58.1만 | 0.52% |
6,343
+2,292
| +57% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$57.9만 | 0.52% |
5,074
+2,560
| +102% | +US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
53
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$57.2만 | 0.51% |
4,872
+1,166
| +31% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Lamar Advertising Co
LAMR
US$164억
| US$56.2만 | 0.5% |
3,605
+1,246
| +53% | +US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$55.6만 | 0.5% |
6,837
-6,499
| -49% | -US$51.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
IQVIA
IQV
US$437억
| US$54.8만 | 0.49% |
2,835
-1,458
| -34% | -US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$54.7만 | 0.49% |
1,786
+769
| +76% | +US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$54.7만 | 0.49% |
2,153
-1,689
| -44% | -US$39.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$53.8만 | 0.48% |
5,583
+3,358
| +151% | +US$32.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2억
| US$53.5만 | 0.48% |
11,106
+6,289
| +131% | +US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$5.84억
| US$52.6만 | 0.47% |
16,799
+9,267
| +123% | +US$29.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$52.3만 | 0.47% |
436
-624
| -59% | -US$63.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.6억
| US$51.9만 | 0.47% |
+14,221
| 신규 | +US$51.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.14억
| US$51.8만 | 0.46% |
32,623
+18,569
| +132% | +US$32.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$51.7만 | 0.46% |
9,987
+4,910
| +97% | +US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$3838만
| US$48.9만 | 0.44% |
12,371
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.9억
| US$48.7만 | 0.44% |
9,999
+5,327
| +114% | +US$26.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Intel
INTC
US$3171억
| US$48.2만 | 0.43% |
3,452
-3,110
| -47% | -US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$47.4만 | 0.42% |
8,230
+2,422
| +42% | +US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.53억
| US$47.3만 | 0.42% |
14,782
+7,578
| +105% | +US$24.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Mastercard
MA
US$5760억
| US$47만 | 0.42% |
915
-373
| -29% | -US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
ASML
ASML
US$5763억
| US$43.8만 | 0.39% |
220
+43
| +24% | +US$6.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$43만 | 0.39% |
1,771
+637
| +56% | +US$14.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$42.6만 | 0.38% |
733
-2,073
| -74% | -US$85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
75
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$41.3만 | 0.37% |
1,106
-1,358
| -55% | -US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TWS
Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Diest Capital의 보유 포지션은 234개, 총액은 US$1.12억였으며 전 분기 US$1.27억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3412만 규모를 회수했으며, 58개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Autodesk 주식으로, 추정 US$83.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Van Diest Capital 측은 Bloom Energy에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Bloom Energy 주식으로, US$103만 상당의 3,417주를 매수했어요.
- Van Diest Capital 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$319만예요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 Autodesk 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Diest Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 29% 비중을 차지해요.
- Van Diest Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Van Diest Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$1.12억 규모가 됐어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Van Diest Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.