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WAM
Watershed Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.12억
회전율
38.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.71%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$1530만
(+16%)
자금 흐름
+US$201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.64%
보유액
145
신규
27
증가
36
축소
32
청산됨
29
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$300만 |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$249만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$237만 |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+US$231만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$262만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$219만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$201만 |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$199만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.81% |
| 2 | 금융 | 14.35% |
| 3 | 기타 | 13.39% |
| 4 | 임의소비재 | 12.9% |
| 5 | 건강관리 | 12.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$535만 | 4.79% |
15,600
+1,550
| +11% | +US$49.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$528만 | 4.73% |
63,091
-12,648
| -17% | -US$103만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$459만 | 4.1% |
9,150
+2,150
| +31% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$448만 | 4.01% |
18,800
+4,200
| +29% | +US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Moody's
MCO
US$840억
| US$419만 | 3.75% |
9,250
+2,250
| +32% | +US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$403만 | 3.6% |
53,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$360만 | 3.22% |
6,387
+1,300
| +26% | +US$79.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$353만 | 3.16% |
+7,400
| 신규 | +US$300만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.58억
| US$319만 | 2.86% |
54,000
+18,000
| +50% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
10
Sea Limited
SE
US$574억
| US$271만 | 2.43% |
+28,300
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$271만 | 2.43% |
3,750
-4,750
| -56% | -US$219만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Repligen
RGEN
US$111억
| US$257만 | 2.29% |
+18,800
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$247만 | 2.21% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
DoorDash
DASH
US$820억
| US$242만 | 2.16% |
+13,100
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$238만 | 2.13% |
+6,000
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$230만 | 2.05% |
+20,100
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
KLA
KLAC
US$2163억
| US$223만 | 2% |
7,400
-8,200
| -53% | -US$163만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Warby Parker
WRBY
US$28.9억
| US$214만 | 1.91% |
70,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Teradyne
TER
US$508억
| US$210만 | 1.88% |
4,350
-4,550
| -51% | -US$172만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$62.5만 | 0.56% |
+12,218
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Qualys
QLYS
US$62.6억
| US$60만 | 0.54% |
+4,366
| 신규 | +US$43만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$59.9만 | 0.54% |
32,800
-6,962
| -18% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1억
| US$59.7만 | 0.53% |
+4,899
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
RingCentral
RNG
US$63억
| US$59.6만 | 0.53% |
+15,297
| 신규 | +US$61.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48억
| US$59.5만 | 0.53% |
+15,592
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
TFS
BU
BAM
TBFA
VDC
B
RQS
Watershed Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Watershed Asset Management는 US$1.12억 상당의 145개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9650만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Watershed Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 36개 증가, 32개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 7,400주를 보유했으며 가치는 US$353만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Mercado Libre으로, 추정 금액은 US$262만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 기타입니다.
- Watershed Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$353만 상당의 7,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco Solar ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Watershed Asset Management로, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Watershed Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$219만예요.
- Watershed Asset Management는 2026년 2분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Watershed Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 37%를 차지해요.
- Watershed Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Watershed Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Watershed Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.