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WAM
Watershed Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 112 mi
Giro
38,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,71%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 2,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,64%
Posição
145
Nova
27
Aumentada
36
Reduzida
32
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 3 mi |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Repligen
RGEN
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,01 mi |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,81% |
| 2 | Financeiro | 14,35% |
| 3 | Diversos | 13,39% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,9% |
| 5 | Saúde | 12,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,35 mi | 4,79% |
15.600
+1.550
| +11% | +US$ 498 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,28 mi | 4,73% |
63.091
-12.648
| -17% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 4,59 mi | 4,1% |
9.150
+2.150
| +31% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,48 mi | 4,01% |
18.800
+4.200
| +29% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 4,19 mi | 3,75% |
9.250
+2.250
| +32% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 4,03 mi | 3,6% |
53.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 3,6 mi | 3,22% |
6.387
+1.300
| +26% | +US$ 795 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,53 mi | 3,16% |
+7.400
| Nova | +US$ 3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 858 mi
| US$ 3,19 mi | 2,86% |
54.000
+18.000
| +50% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 2,71 mi | 2,43% |
+28.300
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,71 mi | 2,43% |
3.750
-4.750
| -56% | -US$ 2,19 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Repligen
RGEN
US$ 11,1 bi
| US$ 2,57 mi | 2,29% |
+18.800
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 2,47 mi | 2,21% |
50.000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 2,42 mi | 2,16% |
+13.100
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,38 mi | 2,13% |
+6.000
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 2,3 mi | 2,05% |
+20.100
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,23 mi | 2% |
7.400
-8.200
| -53% | -US$ 1,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Warby Parker
WRBY
US$ 2,89 bi
| US$ 2,14 mi | 1,91% |
70.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 2,1 mi | 1,88% |
4.350
-4.550
| -51% | -US$ 1,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Crane NXT
CXT
US$ 3,15 bi
| US$ 625 mil | 0,56% |
+12.218
| Nova | +US$ 521 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 600 mil | 0,54% |
+4.366
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 599 mil | 0,54% |
32.800
-6.962
| -18% | -US$ 98,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,71 bi
| US$ 597 mil | 0,53% |
+4.899
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 596 mil | 0,53% |
+15.297
| Nova | +US$ 618 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 648 mi
| US$ 595 mil | 0,53% |
+15.592
| Nova | +US$ 467 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
TFS
BU
BAM
TBFA
VDC
B
RQS
Revisão da carteira de Watershed Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Watershed Asset Management detinha 145 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 16% em relação a US$ 96,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Watershed Asset Management mostra 27 novas, 36 aumentaram, 32 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 7.400 ações no valor de US$ 3,53 mi. A maior venda foi de Mercado Libre, estimada em US$ 2,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 32% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Watershed Asset Management no T2 2026 foi TSMC: 7.400 ações no valor de US$ 3,53 mi.
- Watershed Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Solar ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Watershed Asset Management em T2 2026 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 2,19 mi.
- Watershed Asset Management encerrou totalmente sua posição em Mercado Libre no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de Watershed Asset Management representam 37% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2026.
- Watershed Asset Management abriu 27 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de Watershed Asset Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Watershed Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.