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RA
Raffles Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
20,37%
Retorno est. (1 ano)
22,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,7%
Retorno est. (1 ano)
+22,1%
Retorno est. (3 anos)
+49,97%
Retorno est. (5 anos)
+31,55%
Retorno est. (10 anos)
+123,72%
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,07 mi
(+1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 493 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,39%
Posição
54
Nova
5
Aumentada
6
Reduzida
19
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+US$ 4,85 mi |
| 3 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+US$ 858 mil |
| 4 |
Perion Network
PERI
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
|
+US$ 622 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+US$ 1,96 mi |
| 3 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+US$ 1,85 mi |
| 4 |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
OFG Bancorp
OFG
|
+US$ 1,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 49,7% |
| 2 | Serviços de comunicação | 12,87% |
| 3 | Saúde | 10,14% |
| 4 | Materiais | 9,76% |
| 5 | Industriais | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 773 mi
| US$ 16,1 mi | 13,71% |
211.153
-11.732
| -5% | -US$ 811 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 828 mi
| US$ 12,2 mi | 10,43% |
567.763
+421.541
| +288% | +US$ 11,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Eastern Bankshares
EBC
US$ 4,87 bi
| US$ 8,34 mi | 7,1% |
374.788
-20.000
| -5% | -US$ 406 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Commercial Bancgroup
CBK
US$ 433 mi
| US$ 7,53 mi | 6,41% |
233.110
-15.148
| -6% | -US$ 444 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$ 247 mi
| US$ 6,81 mi | 5,8% |
5.197.788
-165.000
| -3% | -US$ 228 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Provident Financial
PROV
US$ 112 mi
| US$ 6,73 mi | 5,73% |
391.118
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,22 bi
| US$ 5,01 mi | 4,27% |
102.067
-38.000
| -27% | -US$ 1,72 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vizsla Silver
VZLA
US$ 1,15 bi
| US$ 4,8 mi | 4,09% |
1.454.010
-50.000
| -3% | -US$ 174 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Viemed Healthcare
VMD
US$ 361 mi
| US$ 4,6 mi | 3,92% |
403.691
-10.000
| -2% | -US$ 99 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,38 bi
| US$ 4,58 mi | 3,91% |
477.077
-55.000
| -10% | -US$ 695 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 282 mi
| US$ 3,48 mi | 2,97% |
+139.790
| Nova | +US$ 4,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$ 319 mi
| US$ 3,01 mi | 2,57% |
112.138
-9.143
| -8% | -US$ 236 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
AerSale
ASLE
US$ 227 mi
| US$ 2,91 mi | 2,48% |
460.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Energy Services of America
ESOA
US$ 172 mi
| US$ 2,79 mi | 2,38% |
144.392
-26.000
| -15% | -US$ 424 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Perion Network
PERI
US$ 344 mi
| US$ 2,29 mi | 1,95% |
235.779
+65.500
| +38% | +US$ 625 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
GEE Group
JOB
US$ 22,9 mi
| US$ 1,97 mi | 1,68% |
9.399.696
-50.000
| -0,5% | -US$ 11,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
US$ 510 mi
| US$ 1,79 mi | 1,52% |
113.056
+41.650
| +58% | +US$ 858 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
J.W. Mays
MAYS
| US$ 1,73 mi | 1,48% |
44.431
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Northeast Community Bancorp
NECB
US$ 380 mi
| US$ 1,65 mi | 1,41% |
59.500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Marathon Bancorp
MBBC
US$ 43,6 mi
| US$ 1,65 mi | 1,4% |
107.664
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 1,5 mi | 1,28% |
295.000
-345.000
| -54% | -US$ 1,62 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
FB Bancorp
FBLA
US$ 239 mi
| US$ 1,46 mi | 1,25% |
97.099
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 337 mi
| US$ 1,31 mi | 1,11% |
110.967
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
ProShares UltraShort Gold
GLL
US$ 94,1 mi
| US$ 1,08 mi | 0,92% |
40.000
-90.000
| -69% | -US$ 1,96 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Tiptree Inc
TIPT
US$ 613 mi
| US$ 1000 mil | 0,85% |
55.801
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CFG
TCM
MTI
EFT
PCC
WCM
AC
OCM
Revisão da carteira de Raffles Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Raffles Associates detinha 54 posições avaliadas em US$ 117 mi, alta de 1,8% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Raffles Associates mostra 5 novas, 6 aumentaram, 19 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 ações no valor de US$ 3,48 mi. A maior venda foi de Affinity Bancshares, estimada em US$ 3,54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de Raffles Associates no T2 2026 foi ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 ações no valor de US$ 3,48 mi.
- Raffles Associates foi quem mais aumentou sua posição em Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
- A maior redução de Raffles Associates em T2 2026 foi em Affinity Bancshares, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Raffles Associates encerrou totalmente sua posição em US Global Jets ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Raffles Associates representam 65% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2026.
- Raffles Associates abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Raffles Associates subiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Raffles Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.