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RA
Raffles Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 117 M
Rotación
20.37%
Rendimiento estimado a 1 año
22.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+123.72%
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.07 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 493 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.39%
Posición
54
Nuevas
5
Aumentadas
6
Reducidas
19
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
|
+USD 4.85 M |
| 3 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+USD 858 k |
| 4 |
Perion Network
PERI
|
+USD 625 k |
| 5 |
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Affinity Bancshares
AFBI
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
ProShares UltraShort Gold
GLL
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
US Global Jets ETF
JETS
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
OFG Bancorp
OFG
|
+USD 1.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 49.7% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.87% |
| 3 | Atención médica | 10.14% |
| 4 | Materiales | 9.76% |
| 5 | Industriales | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southern Missouri Bancorp
SMBC
USD 773 M
| USD 16.1 M | 13.71% |
211,153
-11,732
| -5% | -USD 811 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 828 M
| USD 12.2 M | 10.43% |
567,763
+421,541
| +288% | +USD 11.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 8.34 M | 7.1% |
374,788
-20,000
| -5% | -USD 406 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
Commercial Bancgroup
CBK
USD 433 M
| USD 7.53 M | 6.41% |
233,110
-15,148
| -6% | -USD 444 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
USD 247 M
| USD 6.81 M | 5.8% |
5,197,788
-165,000
| -3% | -USD 228 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Provident Financial
PROV
USD 112 M
| USD 6.73 M | 5.73% |
391,118
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
OFG Bancorp
OFG
USD 2225 M
| USD 5.01 M | 4.27% |
102,067
-38,000
| -27% | -USD 1.72 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vizsla Silver
VZLA
USD 1154 M
| USD 4.8 M | 4.09% |
1,454,010
-50,000
| -3% | -USD 174 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Viemed Healthcare
VMD
USD 361 M
| USD 4.6 M | 3.92% |
403,691
-10,000
| -2% | -USD 99 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Ivanhoe Electric
IE
USD 1377 M
| USD 4.58 M | 3.91% |
477,077
-55,000
| -10% | -USD 695 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 282 M
| USD 3.48 M | 2.97% |
+139,790
| Nuevas | +USD 4.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
CoastalSouth Bancshares
COSO
USD 319 M
| USD 3.01 M | 2.57% |
112,138
-9,143
| -8% | -USD 236 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
AerSale
ASLE
USD 227 M
| USD 2.91 M | 2.48% |
460,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Energy Services of America
ESOA
USD 172 M
| USD 2.79 M | 2.38% |
144,392
-26,000
| -15% | -USD 424 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Perion Network
PERI
USD 344 M
| USD 2.29 M | 1.95% |
235,779
+65,500
| +38% | +USD 625 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
GEE Group
JOB
USD 22.9 M
| USD 1.97 M | 1.68% |
9,399,696
-50,000
| -0.5% | -USD 11.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 510 M
| USD 1.79 M | 1.52% |
113,056
+41,650
| +58% | +USD 858 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
J.W. Mays
MAYS
| USD 1.73 M | 1.48% |
44,431
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Northeast Community Bancorp
NECB
USD 380 M
| USD 1.65 M | 1.41% |
59,500
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
Marathon Bancorp
MBBC
USD 43.6 M
| USD 1.65 M | 1.4% |
107,664
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 1.5 M | 1.28% |
295,000
-345,000
| -54% | -USD 1.62 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
FB Bancorp
FBLA
USD 239 M
| USD 1.46 M | 1.25% |
97,099
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
USD 337 M
| USD 1.31 M | 1.11% |
110,967
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
ProShares UltraShort Gold
GLL
USD 94.1 M
| USD 1.08 M | 0.92% |
40,000
-90,000
| -69% | -USD 1.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Tiptree Inc
TIPT
USD 613 M
| USD 1000 k | 0.85% |
55,801
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CFG
TCM
MTI
EFT
PCC
WCM
AC
OCM
Revisión del portafolio de Raffles Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Raffles Associates mantenía 54 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Raffles Associates muestra 5 nuevos, Aumentaron 6, 19 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139,790 acciones con un valor de USD 3.48 M. La mayor venta fue Affinity Bancshares, por un valor estimado de USD 3.54 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
- La mayor compra de Raffles Associates en T2 2026 fue ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139,790 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Raffles Associates fue quien más aumentó su posición en Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Raffles Associates durante T2 2026 fue en Affinity Bancshares, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Raffles Associates cerró por completo su posición en US Global Jets ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Raffles Associates representan 65% de su cartera de USD 117 M en T2 2026.
- Raffles Associates abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Raffles Associates aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Raffles Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.