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RA

Raffles Associates Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 20,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+123,72 %
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
Kapitalfluss
+493.389 $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,39 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
19
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLIBK-Symbol
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
+11,8 Mio. $
2
UVXY-Symbol
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
+4,85 Mio. $
3
CTGO-Symbol
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
+857.998 $
4
PERI-Symbol
Perion Network
PERI
+624.785 $
5
MSOX-Symbol
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
+621.869 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFBI-Symbol
Affinity Bancshares
AFBI
+3,54 Mio. $
2
GLL-Symbol
ProShares UltraShort Gold
GLL
+1,96 Mio. $
3
JETS-Symbol
US Global Jets ETF
JETS
+1,85 Mio. $
4
TMF-Symbol
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
+1,8 Mio. $
5
OFG-Symbol
OFG Bancorp
OFG
+1,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 49,7 %
2 Kommunikationsdienste 12,87 %
3 Gesundheitswesen 10,14 %
4 Grundstoffe 9,76 %
5 Industrie 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMBC-Symbol
1
Southern Missouri Bancorp
SMBC
773 Mio. $
16,1 Mio. $ 13,71 %
211.153
-11.732
-5 % -810.505 $
2013 Q2
52 Quartale
GLIBK-Symbol
2
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
828 Mio. $
12,2 Mio. $ 10,43 %
567.763
+421.541
+288 % +11,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EBC-Symbol
3
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
8,34 Mio. $ 7,1 %
374.788
-20.000
-5 % -405.938 $
2020 Q4
22 Quartale
CBK-Symbol
4
Commercial Bancgroup
CBK
433 Mio. $
7,53 Mio. $ 6,41 %
233.110
-15.148
-6 % -443.632 $
2025 Q4
2 Quartale
LCTX-Symbol
5
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
247 Mio. $
6,81 Mio. $ 5,8 %
5.197.788
-165.000
-3 % -228.013 $
2021 Q1
21 Quartale
PROV-Symbol
6
Provident Financial
PROV
112 Mio. $
6,73 Mio. $ 5,73 %
391.118
– –
2013 Q2
52 Quartale
OFG-Symbol
7
OFG Bancorp
OFG
2,22 Mrd. $
5,01 Mio. $ 4,27 %
102.067
-38.000
-27 % -1,72 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VZLA-Symbol
8
Vizsla Silver
VZLA
1,15 Mrd. $
4,8 Mio. $ 4,09 %
1.454.010
-50.000
-3 % -173.760 $
2022 Q4
14 Quartale
VMD-Symbol
9
Viemed Healthcare
VMD
361 Mio. $
4,6 Mio. $ 3,92 %
403.691
-10.000
-2 % -99.018 $
2019 Q3
27 Quartale
IE-Symbol
10
Ivanhoe Electric
IE
1,38 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,91 %
477.077
-55.000
-10 % -694.705 $
2023 Q4
10 Quartale
UVXY-Symbol
11
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
282 Mio. $
3,48 Mio. $ 2,97 %
+139.790
Neu +4,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COSO-Symbol
12
CoastalSouth Bancshares
COSO
319 Mio. $
3,01 Mio. $ 2,57 %
112.138
-9.143
-8 % -236.080 $
2025 Q3
3 Quartale
ASLE-Symbol
13
AerSale
ASLE
227 Mio. $
2,91 Mio. $ 2,48 %
460.000
– –
2024 Q2
8 Quartale
ESOA-Symbol
14
Energy Services of America
ESOA
172 Mio. $
2,79 Mio. $ 2,38 %
144.392
-26.000
-15 % -423.917 $
2022 Q2
16 Quartale
PERI-Symbol
15
Perion Network
PERI
344 Mio. $
2,29 Mio. $ 1,95 %
235.779
+65.500
+38 % +624.785 $
2025 Q3
3 Quartale
JOB-Symbol
16
GEE Group
JOB
22,9 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,68 %
9.399.696
-50.000
-0,5 % -11.655 $
2021 Q2
20 Quartale
CTGO-Symbol
17
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
510 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,52 %
113.056
+41.650
+58 % +857.998 $
2024 Q2
8 Quartale
MAYS-Symbol
18
J.W. Mays
MAYS
1,73 Mio. $ 1,48 %
44.431
– –
2013 Q2
52 Quartale
NECB-Symbol
19
Northeast Community Bancorp
NECB
380 Mio. $
1,65 Mio. $ 1,41 %
59.500
– –
2021 Q3
19 Quartale
MBBC-Symbol
20
Marathon Bancorp
MBBC
43,6 Mio. $
1,65 Mio. $ 1,4 %
107.664
– –
2025 Q2
4 Quartale
MSOS-Symbol
21
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
734 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,28 %
295.000
-345.000
-54 % -1,62 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FBLA-Symbol
22
FB Bancorp
FBLA
239 Mio. $
1,46 Mio. $ 1,25 %
97.099
– –
2025 Q1
5 Quartale
JOF-Symbol
23
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
337 Mio. $
1,31 Mio. $ 1,11 %
110.967
– –
2023 Q3
11 Quartale
GLL-Symbol
24
ProShares UltraShort Gold
GLL
94,1 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,92 %
40.000
-90.000
-69 % -1,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TIPT-Symbol
25
Tiptree Inc
TIPT
613 Mio. $
999.954 $ 0,85 %
55.801
– –
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3

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EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weber Capital Management San Francisco, California 118 Mio. $ AUM
AC
Arrow Capital Sydney, Australia 118 Mio. $ AUM 60,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Obion Capital Management Miami, Florida 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Raffles Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Raffles Associates 54 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Raffles Associates für Q2 2026 weist 5 neu, 6 erhöht, 19 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Affinity Bancshares mit einem geschätzten Wert von 3,54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Raffles Associates im Q2 2026 war ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF: 139.790 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
  • Raffles Associates hat seine Position in Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Raffles Associates im Q2 2026 entfiel auf Affinity Bancshares und belief sich schätzungsweise auf 3,54 Mio. $.
  • Raffles Associates hat seine Position in US Global Jets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Raffles Associates machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Raffles Associates eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Raffles Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Raffles Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .