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Invested Advisors Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 20,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+5,43 Mio. $
Kapitalfluss %
4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,72 %
Position
162
Neu
24
Aufgestockt
48
Reduziert
73
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+3,86 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,83 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+559.466 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+532.278 $
5
XEMD-Symbol
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
+415.032 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+3,63 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+452.938 $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+416.646 $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+262.071 $
5
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+248.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,63 %
2 Technologie 12,32 %
3 Gesundheitswesen 5,59 %
4 Finanzwesen 4,57 %
5 Kommunikationsdienste 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,25 Mio. $ 4,64 %
53.037
+1.484
+3 % +146.832 $
2025 Q3
3 Quartale
SUB-Symbol
2
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
4,73 Mio. $ 4,19 %
44.469
-1.020
-2 % -108.571 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,57 %
5.390
-622
-10 % -452.938 $
2025 Q3
3 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,91 Mio. $ 3,45 %
51.315
+1.085
+2 % +80.731 $
2025 Q3
3 Quartale
IGIB-Symbol
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,41 %
+72.615
Neu +3,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,61 Mio. $ 3,19 %
12.473
-383
-3 % -109.552 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,76 %
25.091
-2.013
-7 % -242.674 $
2025 Q3
3 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,71 %
12.618
-387
-3 % -90.144 $
2025 Q3
3 Quartale
BCI-Symbol
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2,45 %
124.050
+4.040
+3 % +97.953 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,35 %
32.335
+22.243
+220 % +1,83 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,79 %
5.665
-382
-6 % -137.507 $
2025 Q3
3 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2 Mio. $ 1,77 %
18.606
+3.034
+19 % +324.472 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,97 Mio. $ 1,75 %
5.294
-120
-2 % -48.552 $
2025 Q3
3 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,69 %
21.724
-2.308
-10 % -196.908 $
2025 Q3
3 Quartale
DES-Symbol
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,54 %
42.836
+1.536
+4 % +59.190 $
2025 Q3
3 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,48 %
60.948
-152
-0,2 % -4.134 $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,4 %
6.250
-529
-8 % -123.288 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,33 %
7.512
-228
-3 % -46.878 $
2025 Q3
3 Quartale
XBI-Symbol
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,22 %
8.717
+39
+0,4 % +5.272 $
2025 Q3
3 Quartale
IDV-Symbol
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,18 %
32.080
-2.568
-7 % -112.477 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,16 %
3.485
-487
-12 % -195.265 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,03 %
14.058
-60
-0,4 % -4.783 $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,02 %
5.438
+275
+5 % +56.277 $
2025 Q4
2 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,01 %
15.262
+3.373
+28 % +251.386 $
2025 Q3
3 Quartale
SPTL-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,96 %
41.292
+10.112
+32 % +263.630 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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RSEWM
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Portfolio-Rückblick von Invested Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Invested Advisors 162 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 99 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Invested Advisors investierte 5,43 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 72.615 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 452.938 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Invested Advisors im Q2 2026 war iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 72.615 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
  • Invested Advisors hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Invested Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 452.938 $.
  • Invested Advisors hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invested Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Invested Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Invested Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invested Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .