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OWA

ORBA Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 35,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss %
19,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,58 %
Position
91
Neu
26
Aufgestockt
25
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,9 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+2,04 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,77 Mio. $
4
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+1,42 Mio. $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,07 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,52 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,01 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+899.308 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+519.455 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,52 %
2 Technologie 18,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,06 %
4 Gesundheitswesen 1,14 %
5 Versorger 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,3 Mio. $ 14,79 %
59.796
+34.630
+138 % +9,9 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ULST-Symbol
2
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
6,39 Mio. $ 5,46 %
158.037
+35.169
+29 % +1,42 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,42 %
6.923
+719
+12 % +521.280 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
4,3 Mio. $ 3,68 %
48.214
+22.752
+89 % +2,04 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,14 %
4.983
-755
-13 % -519.455 $
2023 Q4
10 Quartale
FPE-Symbol
6
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
3,62 Mio. $ 3,09 %
202.350
+25.552
+14 % +460.217 $
2023 Q4
10 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,97 %
35.980
+7.512
+26 % +692.754 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,92 %
67.862
-18.142
-21 % -899.308 $
2023 Q4
10 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,59 %
57.977
+33.970
+142 % +1,77 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DGRW-Symbol
10
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,51 %
30.730
-2.419
-7 % -228.539 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,22 %
28.462
+16.001
+128 % +1,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CGGO-Symbol
12
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,1 %
58.120
-4.090
-7 % -159.221 $
2023 Q4
10 Quartale
HYBL-Symbol
13
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
2,42 Mio. $ 2,07 %
86.707
+32.006
+59 % +896.722 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,07 %
19.385
-130
-0,7 % -15.507 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2 %
3.129
-2.841
-48 % -2,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,89 %
5.105
-5.000
-49 % -1,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,86 %
26.824
-4.373
-14 % -328.891 $
2023 Q4
10 Quartale
FTCS-Symbol
18
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,66 %
20.655
-633
-3 % -59.142 $
2023 Q4
10 Quartale
FLTR-Symbol
19
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,64 %
74.720
+38.048
+104 % +970.627 $
2025 Q3
3 Quartale
SPEM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,47 %
33.178
-9.845
-23 % -503.517 $
2023 Q4
10 Quartale
AVIV-Symbol
21
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,45 %
21.897
+1.509
+7 % +118.059 $
2023 Q4
10 Quartale
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,41 %
16.082
+12.070
+301 % +1,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,36 %
4.258
+2.535
+147 % +1,03 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TCAF-Symbol
24
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,32 %
37.604
+16.833
+81 % +665.292 $
2024 Q3
7 Quartale
IEUR-Symbol
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,31 %
20.375
+10.332
+103 % +770.034 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas 117 Mio. $ AUM
CA
Corecam AG Zurich 117 Mio. $ AUM
MAM
Markin Asset Management Rye, New York 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ORBA Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ORBA Wealth Advisors 91 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 83,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

ORBA Wealth Advisors investierte 22,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 3.310 Aktien im Wert von 1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ORBA Wealth Advisors im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 3.310 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • ORBA Wealth Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ORBA Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,07 Mio. $.
  • ORBA Wealth Advisors hat seine Position in MPLX im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.564 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ORBA Wealth Advisors machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • ORBA Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ORBA Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von ORBA Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .