ORBA Wealth Advisorss State Street Ultra Short Term Bond ETF ULST Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ORBA Wealth Advisors Aktiendetails zu ULST Fondsaktivität für ULST

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,99 Mio. $	Verkaufen	148.811 -9.226	-6 %	-372.007 $	5,11 %	2
2026 Q2	6,39 Mio. $	Kaufen	158.037 +35.169	+29 %	+1,42 Mio. $	5,46 %	2
2026 Q1	4,98 Mio. $	Verkaufen	122.868 -59.437	-33 %	-2,41 Mio. $	5,93 %	2
2025 Q4	7,38 Mio. $	Kaufen	182.305 +37.613	+26 %	+1,53 Mio. $	6,41 %	2
2025 Q3	5,89 Mio. $	Kaufen	144.692 +26.427	+22 %	+1,07 Mio. $	4,85 %	3
2025 Q2	4,81 Mio. $	Verkaufen	118.265 -88.835	-43 %	-3,6 Mio. $	4,38 %	3
2025 Q1	8,42 Mio. $	Kaufen	207.100 +6.036	+3 %	+244.535 $	4,25 %	4
2024 Q4	8,13 Mio. $	Verkaufen	201.064 -31.194	-13 %	-1,26 Mio. $	4,25 %	3
2024 Q3	9,47 Mio. $	Verkaufen	232.258 -6.845	-3 %	-277.871 $	4,79 %	3
2024 Q2	9,7 Mio. $	Verkaufen	239.103 -16.717	-7 %	-675.138 $	5,01 %	4
2024 Q1	10,4 Mio. $	Verkaufen	255.820 -2.247	-0,9 %	-90.892 $	5,73 %	3
2023 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	+258.067	Neu	+10,4 Mio. $	6,25 %	3

Weitere Fonds mit ULST im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avestar Capital New York 1,27 Mrd. $ AUM 25,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTM Wealth Management North Wales, United States 235 Mio. $ AUM 18,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stablepoint Partners Braintree, Massachusetts 744 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PW Nova Financial Services Newtown, Pennsylvania 491 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David Kennon Sarasota, Florida 302 Mio. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ULST-Position von ORBA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

ORBA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) im Q3 2026 um 5,8 %, verkaufte schätzungsweise 372.007 $ und hielt danach 148.811 Aktien im Wert von 5,99 Mio. $. Die Position macht 5,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in ULST und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds ULST.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ORBA Wealth Advisors 148.811 Aktien von State Street Ultra Short Term Bond ETF im Wert von 5,99 Mio. $.
ORBA Wealth Advisors verkaufte 9.226 Aktien von State Street Ultra Short Term Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 372.007 $.
State Street Ultra Short Term Bond ETF machte in Q3 2026 5,11 % des Portfolios von ORBA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 2.
ORBA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street Ultra Short Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von ORBA Wealth Advisors in State Street Ultra Short Term Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 10,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 92 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Ultra Short Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von ORBA Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .