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Indie Asset Partners Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $ Umschlag 12,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,11 Mio. $
Kapitalfluss %
6,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,45 %
Position
90
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,7 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,62 Mio. $
3
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+690.402 $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+411.760 $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+397.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+368.643 $
2
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+216.934 $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+202.782 $
4
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+125.168 $
5
SCO-Symbol
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
+122.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,23 %
2 Technologie 14,17 %
3 Gesundheitswesen 11,13 %
4 Finanzwesen 5,38 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 11,12 %
9.677
+403
+4 % +411.760 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,91 Mio. $ 7,57 %
27.335
-117
-0,4 % -33.466 $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
7,63 Mio. $ 7,3 %
91.049
+3.194
+4 % +261.036 $
2025 Q2
4 Quartale
PAAA-Symbol
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
6,34 Mio. $ 6,07 %
123.699
+13.440
+12 % +690.402 $
2025 Q3
3 Quartale
ITA-Symbol
5
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 3,22 %
13.853
+632
+5 % +143.912 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,13 Mio. $ 3 %
8.386
+222
+3 % +89.821 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,91 Mio. $ 2,79 %
14.545
+1.485
+11 % +305.324 $
2023 Q1
13 Quartale
IGPT-Symbol
8
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,3 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,58 %
25.866
+263
+1 % +22.644 $
2024 Q1
9 Quartale
DFIS-Symbol
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,45 %
72.960
+1.500
+2 % +53.698 $
2025 Q2
4 Quartale
SLYV-Symbol
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
2,46 Mio. $ 2,36 %
22.563
+965
+4 % +99.409 $
2020 Q3
23 Quartale
SCHE-Symbol
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,26 %
64.993
+2.605
+4 % +93.014 $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,33 Mio. $ 2,23 %
4.656
+3.370
+262 % +1,62 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VDE-Symbol
13
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,1 %
14.602
-245
-2 % -39.688 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,97 %
64.913
+9.009
+16 % +285.806 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHG-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,94 %
59.864
-1.700
-3 % -56.333 $
2019 Q4
26 Quartale
IYT-Symbol
16
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,9 %
22.859
+1.567
+7 % +128.214 $
2021 Q3
19 Quartale
DYNF-Symbol
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,77 %
27.223
+6.114
+29 % +397.762 $
2025 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,68 %
+32.690
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,7 Mio. $ 1,63 %
7.133
+269
+4 % +67.521 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,54 %
2.152
+132
+7 % +96.122 $
2024 Q2
8 Quartale
DNP-Symbol
21
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,49 %
144.040
+9.520
+7 % +101.576 $
2022 Q2
16 Quartale
SLYG-Symbol
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,42 %
12.486
+585
+5 % +63.299 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,27 %
4.051
-48
-1 % -14.906 $
2019 Q4
26 Quartale
FBND-Symbol
24
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,13 %
26.025
+167
+0,6 % +7.618 $
2025 Q2
4 Quartale
GDX-Symbol
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,03 %
14.238
-596
-4 % -52.655 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4

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CSW
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KFI
Kachkovsky & Fisher Inc San Diego, California 104 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Indie Asset Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Indie Asset Partners 90 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 87,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Indie Asset Partners investierte 7,11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 32.690 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Shell; sie wurde auf 125.168 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Indie Asset Partners im Q2 2026 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 32.690 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
  • Indie Asset Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Indie Asset Partners im Q2 2026 entfiel auf Shell und belief sich schätzungsweise auf 125.168 $.
  • Indie Asset Partners hat seine Position in United States Oil Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.643 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Indie Asset Partners machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Indie Asset Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Indie Asset Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Indie Asset Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .