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IAP
Indie Asset Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.04億
売買回転率
12.22%
推定1年リターン
31.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.82%
1年予想リターン
+31.76%
3年間の予想リターン
+118.95%
5年予想リターン
+164.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.04億
運用資産残高の伸び率
+$1666万
(+19%)
資金フロー
+$711万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.45%
保有額
90
新規
7
買い増し
35
減少
23
解消
4
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$170万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$162万 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$69万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$41.2万 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$39.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+$36.9万 |
| 2 |
W.R. Berkley
WRB
|
+$21.7万 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+$20.3万 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+$12.5万 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+$12.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.23% |
| 2 | 情報技術 | 14.17% |
| 3 | ヘルスケア | 11.13% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1161万 | 11.12% |
9,677
+403
| +4% | +$41.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $791万 | 7.57% |
27,335
-117
| -0.4% | -$3.35万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $763万 | 7.3% |
91,049
+3,194
| +4% | +$26.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $634万 | 6.07% |
123,699
+13,440
| +12% | +$69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $336万 | 3.22% |
13,853
+632
| +5% | +$14.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $313万 | 3% |
8,386
+222
| +3% | +$8.98万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $291万 | 2.79% |
14,545
+1,485
| +11% | +$30.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$13億
| $269万 | 2.58% |
25,866
+263
| +1% | +$2.26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $256万 | 2.45% |
72,960
+1,500
| +2% | +$5.37万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $246万 | 2.36% |
22,563
+965
| +4% | +$9.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $236万 | 2.26% |
64,993
+2,605
| +4% | +$9.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $233万 | 2.23% |
4,656
+3,370
| +262% | +$162万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $219万 | 2.1% |
14,602
-245
| -2% | -$3.97万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $206万 | 1.97% |
64,913
+9,009
| +16% | +$28.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $203万 | 1.94% |
59,864
-1,700
| -3% | -$5.63万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
16
iShares US Transportation ETF
IYT
$19.6億
| $198万 | 1.9% |
22,859
+1,567
| +7% | +$12.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $185万 | 1.77% |
27,223
+6,114
| +29% | +$39.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $175万 | 1.68% |
+32,690
| 新規 | +$170万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $170万 | 1.63% |
7,133
+269
| +4% | +$6.75万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $161万 | 1.54% |
2,152
+132
| +7% | +$9.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
21
DNP Select Income Fund
DNP
$37.9億
| $155万 | 1.49% |
144,040
+9,520
| +7% | +$10.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $149万 | 1.42% |
12,486
+585
| +5% | +$6.33万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $133万 | 1.27% |
4,051
-48
| -1% | -$1.49万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $118万 | 1.13% |
26,025
+167
| +0.6% | +$7,618 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $107万 | 1.03% |
14,238
-596
| -4% | -$5.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
VA
TPW
ACM
TOTUOP
ICVCFVA
2L
CSW
KFI
Indie Asset Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Indie Asset Partnersは90銘柄を保有し、保有額は$1.04億でした。前四半期の$8776万から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Indie Asset Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$711万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、保有株数は32,690株、評価額は$175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はShellで、推定$12.5万相当を売却しました。
- Indie Asset Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は32,690株、評価額は$175万でした。
- Indie Asset Partnersは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$162万でした。
- Indie Asset Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShellで、推定$12.5万相当を減らしました。
- Indie Asset Partnersは2026年第2四半期にUnited States Oil Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Indie Asset Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.04億のポートフォリオの48%を占めています。
- Indie Asset Partnersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Indie Asset Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.04億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のIndie Asset Partnersの 13F報告書 に基づいています。