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Indie Asset Partners 投資組合持股
AUM
US$1.04億
週轉率
12.22%
1年估算報酬率
31.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.82%
1年估算報酬率
+31.76%
3年估算報酬率
+118.95%
5年估算報酬率
+164.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
+US$1666萬
(+19%)
資金流向
+US$711萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.45%
持股
90
新
7
增持
35
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$170萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$162萬 |
| 3 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$69萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$41.2萬 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$39.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+US$36.9萬 |
| 2 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$12.5萬 |
| 5 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+US$12.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.23% |
| 2 | 資訊科技 | 14.17% |
| 3 | 醫療保健 | 11.13% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1161萬 | 11.12% |
9,677
+403
| +4% | +US$41.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$791萬 | 7.57% |
27,335
-117
| -0.4% | -US$3.35萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$674億
| US$763萬 | 7.3% |
91,049
+3,194
| +4% | +US$26.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$634萬 | 6.07% |
123,699
+13,440
| +12% | +US$69萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118億
| US$336萬 | 3.22% |
13,853
+632
| +5% | +US$14.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$313萬 | 3% |
8,386
+222
| +3% | +US$8.98萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.34兆
| US$291萬 | 2.79% |
14,545
+1,485
| +11% | +US$30.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.5億
| US$269萬 | 2.58% |
25,866
+263
| +1% | +US$2.26萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.6億
| US$256萬 | 2.45% |
72,960
+1,500
| +2% | +US$5.37萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.4億
| US$246萬 | 2.36% |
22,563
+965
| +4% | +US$9.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$236萬 | 2.26% |
64,993
+2,605
| +4% | +US$9.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$233萬 | 2.23% |
4,656
+3,370
| +262% | +US$162萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$219萬 | 2.1% |
14,602
-245
| -2% | -US$3.97萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$206萬 | 1.97% |
64,913
+9,009
| +16% | +US$28.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$641億
| US$203萬 | 1.94% |
59,864
-1,700
| -3% | -US$5.63萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9億
| US$198萬 | 1.9% |
22,859
+1,567
| +7% | +US$12.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$185萬 | 1.77% |
27,223
+6,114
| +29% | +US$39.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$175萬 | 1.68% |
+32,690
| 新 | +US$170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$170萬 | 1.63% |
7,133
+269
| +4% | +US$6.75萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8906億
| US$161萬 | 1.54% |
2,152
+132
| +7% | +US$9.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9億
| US$155萬 | 1.49% |
144,040
+9,520
| +7% | +US$10.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8億
| US$149萬 | 1.42% |
12,486
+585
| +5% | +US$6.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8880億
| US$133萬 | 1.27% |
4,051
-48
| -1% | -US$1.49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$118萬 | 1.13% |
26,025
+167
| +0.6% | +US$7,618 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$261億
| US$107萬 | 1.03% |
14,238
-596
| -4% | -US$5.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
TPW
Indie Asset Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Indie Asset Partners持有90個部位，價值US$1.04億，較前一季的US$8776萬增加19%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Indie Asset Partners在2026年第2季投入US$711萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共32,690股，價值US$175萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的58%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Shell，估計減持了US$12.5萬。
- Indie Asset Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進32,690股，價值US$175萬。
- Indie Asset Partners在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$162萬。
- Indie Asset Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Shell，估計減持了US$12.5萬。
- Indie Asset Partners於2026年第2季完全出清United States Oil Fund，估計賣出金額為US$36.9萬。
- 在2026年第2季，Indie Asset Partners的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占48%。
- Indie Asset Partners在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Indie Asset Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.04億。
根據Indie Asset Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。