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LMFP
Larry Mathis Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
43.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.24%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$1974萬
(+18%)
資金流向
+US$1033萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.47%
持股
196
新
40
增持
45
減碼
55
已平倉
46
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$548萬 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$425萬 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$356萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+US$192萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$437萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$434萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$159萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$157萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.94% |
| 2 | 金融 | 11.88% |
| 3 | 科技 | 8.71% |
| 4 | 醫療保健 | 8.61% |
| 5 | 原物料 | 4.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1320萬 | 10.06% |
255,415
+71,056
| +39% | +US$356萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$636萬 | 4.84% |
9,256
+2,580
| +39% | +US$172萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$628萬 | 4.78% |
8,523
+7,960
| +1,414% | +US$548萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$2.78億
| US$599萬 | 4.56% |
92,272
+5,915
| +7% | +US$38.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.94億
| US$544萬 | 4.15% |
69,485
+4,643
| +7% | +US$36.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
CRH
CRH
US$556億
| US$413萬 | 3.15% |
+38,632
| 新 | +US$425萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$360萬 | 2.74% |
87,274
+22,679
| +35% | +US$93.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$351萬 | 2.67% |
35,455
+5,354
| +18% | +US$53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$240萬 | 1.83% |
12,587
+8,069
| +179% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.77億
| US$223萬 | 1.7% |
9,787
+8,642
| +755% | +US$192萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$183萬 | 1.39% |
2,791
+1,200
| +75% | +US$65.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$177萬 | 1.35% |
8,851
-1,044
| -11% | -US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$175萬 | 1.33% |
11,063
+4,908
| +80% | +US$66.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$150萬 | 1.14% |
3,615
+2,578
| +249% | +US$95.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$144萬 | 1.1% |
4,403
-24
| -0.5% | -US$7,453 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$143萬 | 1.09% |
+5,695
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$141萬 | 1.07% |
35,028
+10,749
| +44% | +US$41.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$140萬 | 1.06% |
3,746
-375
| -9% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$135萬 | 1.03% |
14,711
-47,779
| -76% | -US$437萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$135萬 | 1.03% |
12,201
-39,331
| -76% | -US$434萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$131萬 | 1% |
4,835
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$129萬 | 0.98% |
22,663
-314
| -1% | -US$1.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$127萬 | 0.97% |
19,423
+10,917
| +128% | +US$65.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Dell
DELL
US$2872億
| US$120萬 | 0.92% |
+2,792
| 新 | +US$80.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$117萬 | 0.89% |
2,446
-722
| -23% | -US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
EWL
UAML
MWVC
NFGH
EWA
IPS
JRFS
RIG
Larry Mathis Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Larry Mathis Financial Planning持有196個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.12億增加18%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Larry Mathis Financial Planning在2026年第2季投入US$1033萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是CRH：共38,632股，價值US$413萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的46%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$437萬。
- Larry Mathis Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是CRH：共買進38,632股，價值US$413萬。
- Larry Mathis Financial Planning在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$548萬。
- Larry Mathis Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$437萬。
- Larry Mathis Financial Planning於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2026年第2季，Larry Mathis Financial Planning的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占40%。
- Larry Mathis Financial Planning在2026年第2季新增了40個部位，並平倉46個部位。
- Larry Mathis Financial Planning的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$1.31億。
根據Larry Mathis Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。