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LMFP

Larry Mathis Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 43,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss %
7,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,47 %
Position
196
Neu
40
Aufgestockt
45
Reduziert
55
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,48 Mio. $
2
CRH-Symbol
CRH
CRH
+4,25 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+3,56 Mio. $
4
XTL-Symbol
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
+1,92 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4,37 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+4,34 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,59 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,57 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,94 %
2 Finanzwesen 11,88 %
3 Technologie 8,71 %
4 Gesundheitswesen 8,61 %
5 Grundstoffe 4,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 10,06 %
255.415
+71.056
+39 % +3,56 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,36 Mio. $ 4,84 %
9.256
+2.580
+39 % +1,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,28 Mio. $ 4,78 %
8.523
+7.960
+1.414 % +5,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HYHG-Symbol
4
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
278 Mio. $
5,99 Mio. $ 4,56 %
92.272
+5.915
+7 % +382.591 $
2025 Q4
2 Quartale
IGHG-Symbol
5
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
394 Mio. $
5,44 Mio. $ 4,15 %
69.485
+4.643
+7 % +363.624 $
2025 Q4
2 Quartale
CRH-Symbol
6
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,15 %
+38.632
Neu +4,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,74 %
87.274
+22.679
+35 % +933.368 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,67 %
35.455
+5.354
+18 % +529.743 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,83 %
12.587
+8.069
+179 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XTL-Symbol
10
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
477 Mio. $
2,23 Mio. $ 1,7 %
9.787
+8.642
+755 % +1,92 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,39 %
2.791
+1.200
+75 % +654.749 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,35 %
8.851
-1.044
-11 % -214.652 $
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
13
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,33 %
11.063
+4.908
+80 % +663.489 $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,14 %
3.615
+2.578
+249 % +955.534 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,1 %
4.403
-24
-0,5 % -7.453 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,09 %
+5.695
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DFAE-Symbol
17
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,07 %
35.028
+10.749
+44 % +415.780 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,4 Mio. $ 1,06 %
3.746
-375
-9 % -151.725 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,03 %
14.711
-47.779
-76 % -4,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
20
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,03 %
12.201
-39.331
-76 % -4,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1 %
4.835
– –
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,98 %
22.663
-314
-1 % -16.700 $
2025 Q4
2 Quartale
AIQ-Symbol
23
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,97 %
19.423
+10.917
+128 % +651.428 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
24
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,92 %
+2.792
Neu +807.529 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,89 %
2.446
-722
-23 % -292.981 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EWL
Emissary Wealth LLC Hackensack, New Jersey 131 Mio. $ AUM
UAML
US Asset Management LLC Pittsburgh, Pennsylvania 131 Mio. $ AUM 39,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWVC
Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York 131 Mio. $ AUM 101,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFGH
Nan Fung Group Holdings Kai Tak, Hong Kong 131 Mio. $ AUM 86,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Eagle Wealth Advisors Westport, Connecticut 131 Mio. $ AUM
IPS
Investors Portfolio Services Puyallup, Washington 131 Mio. $ AUM
JRFS
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio 131 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Ramiah Investment Group Brookfield, Wisconsin 131 Mio. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Larry Mathis Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Larry Mathis Financial Planning 196 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Larry Mathis Financial Planning investierte 10,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CRH: 38.632 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 4,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Larry Mathis Financial Planning im Q2 2026 war CRH: 38.632 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
  • Larry Mathis Financial Planning hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Larry Mathis Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,37 Mio. $.
  • Larry Mathis Financial Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Larry Mathis Financial Planning machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Larry Mathis Financial Planning eröffnete 40 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Larry Mathis Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Larry Mathis Financial Planning für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .