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MDA

Minot DeBlois Advisors Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 21,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,24 Mio. $
Kapitalfluss
-637.651 $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,06 %
Position
261
Neu
35
Aufgestockt
38
Reduziert
69
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+378.610 $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+320.803 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+126.242 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+84.573 $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+66.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+482.988 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+401.372 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+233.019 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+155.604 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+130.402 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,23 %
2 Technologie 18,01 %
3 Kommunikationsdienste 7,55 %
4 Finanzwesen 6,45 %
5 Gesundheitswesen 5,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,42 Mio. $ 8,09 %
119.244
-6.110
-5 % -482.988 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,93 Mio. $ 5,1 %
8.641
-107
-1 % -71.330 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,3 Mio. $ 4,55 %
64.000
+67
+0,1 % +5.341 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5 Mio. $ 4,29 %
14.149
-652
-4 % -233.019 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
4,92 Mio. $ 4,22 %
83.380
-2.207
-3 % -130.402 $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,96 %
42.133
+2.902
+7 % +320.803 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,22 Mio. $ 3,62 %
14.567
-544
-4 % -155.604 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,42 %
13.159
-39
-0,3 % -11.177 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,48 Mio. $ 2,99 %
17.388
+614
+4 % +126.242 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,28 Mio. $ 2,82 %
13.778
-99
-0,7 % -24.850 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,55 %
7.958
+96
+1 % +38.842 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,31 %
32.155
-257
-0,8 % -21.004 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
13
ASML
ASML
633 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,73 %
1.014
-29
-3 % -46.160 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,63 %
26.689
-82
-0,3 % -5.712 $
2024 Q4
6 Quartale
ADI-Symbol
15
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,54 %
4.525
+7
+0,2 % +2.771 $
2024 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,5 %
14.904
-633
-4 % -66.199 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
17
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,4 %
4.822
+68
+1 % +21.772 $
2024 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,38 %
5.917
-123
-2 % -32.297 $
2024 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
19
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,36 %
4.636
+17
+0,4 % +5.545 $
2024 Q4
6 Quartale
NTRS-Symbol
20
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,33 %
8.878
-62
-0,7 % -10.213 $
2024 Q4
6 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,29 %
7.864
+369
+5 % +66.998 $
2024 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,2 %
6.242
+204
+3 % +43.605 $
2024 Q4
6 Quartale
VSS-Symbol
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,18 %
8.905
-77
-0,9 % -12.079 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,17 %
5.371
-79
-1 % -18.412 $
2024 Q4
6 Quartale
ECL-Symbol
25
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,15 %
4.828
-77
-2 % -20.280 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCAI
Members Capital Advisors Inc Madison, Wisconsin 116 Mio. $ AUM
KP
Kitching Partners Conshohocken, Pennsylvania 116 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Teca Partners Austin, Texas 116 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Advisory Advocates Grand Rapids, Michigan 117 Mio. $ AUM
VMMC
V.M. Manning & Co Greenville, South Carolina 117 Mio. $ AUM
PCMN
Paradigm Capital Management (Nevada) Reno, Nevada 116 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP
Elkhorn Partners Omaha, Nebraska 117 Mio. $ AUM 28,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
Kilner Capital Advisors Gaithersburg, Maryland 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Minot DeBlois Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Minot DeBlois Advisors 261 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Minot DeBlois Advisors für Q2 2026 weist 35 neu, 38 erhöht, 69 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 1.716 Aktien im Wert von 379.373 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 482.988 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Minot DeBlois Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.716 Aktien im Wert von 379.373 $.
  • Minot DeBlois Advisors hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 320.803 $.
  • Der größte Positionsabbau von Minot DeBlois Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 482.988 $.
  • Minot DeBlois Advisors hat seine Position in Curtiss-Wright im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21.796 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Minot DeBlois Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Minot DeBlois Advisors eröffnete 35 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Minot DeBlois Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Minot DeBlois Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .