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MDA
Minot DeBlois Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
21.46%
Rendimiento estimado a 1 año
16.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.24 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 638 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.06%
Posición
261
Nuevas
35
Aumentadas
38
Reducidas
69
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 379 k |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 321 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 126 k |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 84.6 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 67 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 483 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 401 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 233 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 156 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 130 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.23% |
| 2 | Tecnología | 18.01% |
| 3 | Servicios de comunicación | 7.55% |
| 4 | Finanzas | 6.45% |
| 5 | Atención médica | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.42 M | 8.09% |
119,244
-6,110
| -5% | -USD 483 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.93 M | 5.1% |
8,641
-107
| -1% | -USD 71.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.3 M | 4.55% |
64,000
+67
| +0.1% | +USD 5.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5 M | 4.29% |
14,149
-652
| -4% | -USD 233 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 4.92 M | 4.22% |
83,380
-2,207
| -3% | -USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 4.61 M | 3.96% |
42,133
+2,902
| +7% | +USD 321 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.22 M | 3.62% |
14,567
-544
| -4% | -USD 156 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.99 M | 3.42% |
13,159
-39
| -0.3% | -USD 11.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.48 M | 2.99% |
17,388
+614
| +4% | +USD 126 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.28 M | 2.82% |
13,778
-99
| -0.7% | -USD 24.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.97 M | 2.55% |
7,958
+96
| +1% | +USD 38.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 2.69 M | 2.31% |
32,155
-257
| -0.8% | -USD 21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 2.02 M | 1.73% |
1,014
-29
| -3% | -USD 46.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.9 M | 1.63% |
26,689
-82
| -0.3% | -USD 5.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.8 M | 1.54% |
4,525
+7
| +0.2% | +USD 2.77 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.75 M | 1.5% |
14,904
-633
| -4% | -USD 66.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 1.63 M | 1.4% |
4,822
+68
| +1% | +USD 21.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.61 M | 1.38% |
5,917
-123
| -2% | -USD 32.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.58 M | 1.36% |
4,636
+17
| +0.4% | +USD 5.54 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 1.54 M | 1.33% |
8,878
-62
| -0.7% | -USD 10.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 1.5 M | 1.29% |
7,864
+369
| +5% | +USD 67 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.4 M | 1.2% |
6,242
+204
| +3% | +USD 43.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.37 M | 1.18% |
8,905
-77
| -0.9% | -USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.36 M | 1.17% |
5,371
-79
| -1% | -USD 18.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 1.34 M | 1.15% |
4,828
-77
| -2% | -USD 20.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MCAI
KP
TP
AA
VMMC
PCMN
EP
KCA
Revisión del portafolio de Minot DeBlois Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Minot DeBlois Advisors mantenía 261 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Minot DeBlois Advisors muestra 35 nuevos, Aumentaron 38, 69 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 1,716 acciones con un valor de USD 379 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 483 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Minot DeBlois Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,716 acciones por un valor de USD 379 k.
- Minot DeBlois Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 321 k.
- La mayor reducción de Minot DeBlois Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 483 k.
- Minot DeBlois Advisors cerró por completo su posición en Curtiss-Wright en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.8 k.
- Las diez principales posiciones de Minot DeBlois Advisors representan 43% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Minot DeBlois Advisors abrió 35 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Minot DeBlois Advisors aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Minot DeBlois Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.