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TrustWell Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 118 M
Rotación
7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
13.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 135 k
(-0.11%)
Flujo de capital
+USD 579 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.14%
Posición
79
Nuevas
1
Aumentadas
41
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+USD 749 k |
| 3 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+USD 456 k |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 296 k |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 861 k |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 694 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 217 k |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 201 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.25% |
| 2 | Bienes raíces | 4.51% |
| 3 | Industriales | 1.22% |
| 4 | Finanzas | 1.19% |
| 5 | Tecnología | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.5 mil M
| USD 14.3 M | 12.15% |
330,371
+30,502
| +10% | +USD 1.37 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.6 mil M
| USD 10.3 M | 8.78% |
330,436
+5,222
| +2% | +USD 168 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
USD 340 M
| USD 10.3 M | 8.74% |
151,671
+6,848
| +5% | +USD 456 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.3 mil M
| USD 9.8 M | 8.3% |
107,997
+2,643
| +3% | +USD 245 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6874 M
| USD 7.45 M | 6.33% |
179,425
-836
| -0.5% | -USD 35.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 787 M
| USD 6.28 M | 5.33% |
75,602
+8,941
| +13% | +USD 749 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Regency Centers
REG
USD 13.6 mil M
| USD 5.3 M | 4.51% |
73,785
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.1 mil M
| USD 4.45 M | 3.78% |
88,228
+5,864
| +7% | +USD 296 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.1 mil M
| USD 4.21 M | 3.58% |
113,834
-3,666
| -3% | -USD 137 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 3.11 M | 2.65% |
130,525
+2,395
| +2% | +USD 57.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 3.07 M | 2.61% |
28,059
-450
| -2% | -USD 48.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 742 M
| USD 2.71 M | 2.31% |
118,585
+5,699
| +5% | +USD 135 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.2 mil M
| USD 2.17 M | 1.84% |
27,988
-1,110
| -4% | -USD 90.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32 mil M
| USD 1.95 M | 1.66% |
16,585
+1,748
| +12% | +USD 218 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 1.61 M | 1.37% |
10,195
+540
| +6% | +USD 85.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 1.52 M | 1.29% |
16,083
+953
| +6% | +USD 92.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 1.29 M | 1.09% |
15,852
+1,549
| +11% | +USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.09 M | 0.93% |
5,067
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1646 M
| USD 954 k | 0.81% |
10,549
+1,712
| +19% | +USD 158 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5656 M
| USD 935 k | 0.79% |
20,733
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 280 M
| USD 874 k | 0.74% |
40,386
+4,886
| +14% | +USD 109 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.1 mil M
| USD 853 k | 0.72% |
5,128
+179
| +4% | +USD 29.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 846 k | 0.72% |
10,196
+335
| +3% | +USD 28.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 843 k | 0.72% |
11,030
+73
| +0.7% | +USD 5.64 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 747 k | 0.63% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de TrustWell Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TrustWell Financial Advisors mantenía 79 posiciones valuadas en USD 118 M, un 0.11% menos que los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TrustWell Financial Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 41, 14 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 1,638 acciones con un valor de USD 210 k. La mayor venta fue First Trust Natural Gas ETF, por un valor estimado de USD 2.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Industriales.
- La mayor compra de TrustWell Financial Advisors en T3 2026 fue Avantis US Equity ETF: 1,638 acciones por un valor de USD 210 k.
- TrustWell Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de TrustWell Financial Advisors durante T3 2026 fue en Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, con un recorte estimado de USD 137 k.
- TrustWell Financial Advisors cerró por completo su posición en First Trust Natural Gas ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de TrustWell Financial Advisors representan 64% de su cartera de USD 118 M en T3 2026.
- TrustWell Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de TrustWell Financial Advisors cayó 0.11% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de TrustWell Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.