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TrustWell Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
7.59%
1년 추정 수익률
13.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+13.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
-US$13.5만
(-0.11%)
자금 흐름
+US$57.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.14%
보유액
79
신규
1
증가
41
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$137만 |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$74.9만 |
| 3 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$45.6만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$29.6만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$86.1만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$69.4만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$21.7만 |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.25% |
| 2 | 부동산 | 4.51% |
| 3 | 산업재 | 1.22% |
| 4 | 금융 | 1.19% |
| 5 | 정보기술 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$1431만 | 12.15% |
330,371
+30,502
| +10% | +US$137만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$1033만 | 8.78% |
330,436
+5,222
| +2% | +US$16.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.35억
| US$1028만 | 8.74% |
151,671
+6,848
| +5% | +US$45.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$977만 | 8.3% |
107,997
+2,643
| +3% | +US$24.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8억
| US$745만 | 6.33% |
179,425
-836
| -0.5% | -US$3.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.57억
| US$628만 | 5.33% |
75,602
+8,941
| +13% | +US$74.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
7
Regency Centers
REG
US$135억
| US$530만 | 4.51% |
73,785
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$445만 | 3.78% |
88,228
+5,864
| +7% | +US$29.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$421만 | 3.58% |
113,834
-3,666
| -3% | -US$13.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$311만 | 2.65% |
130,525
+2,395
| +2% | +US$5.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$307만 | 2.61% |
28,059
-450
| -2% | -US$4.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.01억
| US$271만 | 2.31% |
118,585
+5,699
| +5% | +US$13.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$217만 | 1.84% |
27,988
-1,110
| -4% | -US$9.02만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$195만 | 1.66% |
16,585
+1,748
| +12% | +US$21.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$161만 | 1.37% |
10,195
+540
| +6% | +US$8.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$152만 | 1.29% |
16,083
+953
| +6% | +US$9.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$129만 | 1.09% |
15,852
+1,549
| +11% | +US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$109만 | 0.93% |
5,067
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$95.4만 | 0.81% |
10,549
+1,712
| +19% | +US$15.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55억
| US$93.5만 | 0.79% |
20,733
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$2.72억
| US$87.4만 | 0.74% |
40,386
+4,886
| +14% | +US$10.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$85.3만 | 0.72% |
5,128
+179
| +4% | +US$2.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$84.6만 | 0.72% |
10,196
+335
| +3% | +US$2.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$84.3만 | 0.72% |
11,030
+73
| +0.7% | +US$5.64천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.7만 | 0.63% |
1
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TrustWell Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, TrustWell Financial Advisors의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$1.18억보다 0.11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
TrustWell Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 41개 증가, 14개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Equity ETF 주식으로, 1,638주를 보유했으며 가치는 US$21만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust Natural Gas ETF 주식으로, 추정 금액은 US$228만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 산업재 순이에요.
- TrustWell Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Avantis US Equity ETF 주식으로, US$21만 상당의 1,638주를 매수했어요.
- TrustWell Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- TrustWell Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF이며, 추정 감소액은 US$13.7만예요.
- TrustWell Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 First Trust Natural Gas ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrustWell Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 64% 비중을 차지해요.
- TrustWell Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- TrustWell Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.11% 하락해 US$1.18억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 TrustWell Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.