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TrustWell Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
7,59%
Retorno est. (1 ano)
13,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+13,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 135 mil
(-0,11%)
Fluxo de capital
+US$ 579 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,14%
Posição
79
Nova
1
Aumentada
41
Reduzida
14
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$ 749 mil |
| 3 |
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
|
+US$ 456 mil |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 296 mil |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Natural Gas ETF
FCG
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 861 mil |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 694 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,25% |
| 2 | Imobiliário | 4,51% |
| 3 | Bens industriais | 1,22% |
| 4 | Financeiro | 1,19% |
| 5 | Tecnologia | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 14,3 mi | 12,15% |
330.371
+30.502
| +10% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,6 bi
| US$ 10,3 mi | 8,78% |
330.436
+5.222
| +2% | +US$ 168 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$ 340 mi
| US$ 10,3 mi | 8,74% |
151.671
+6.848
| +5% | +US$ 456 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 9,8 mi | 8,3% |
107.997
+2.643
| +3% | +US$ 245 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,88 bi
| US$ 7,45 mi | 6,33% |
179.425
-836
| -0,5% | -US$ 35,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 788 mi
| US$ 6,28 mi | 5,33% |
75.602
+8.941
| +13% | +US$ 749 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
7
Regency Centers
REG
US$ 13,6 bi
| US$ 5,3 mi | 4,51% |
73.785
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,1 bi
| US$ 4,45 mi | 3,78% |
88.228
+5.864
| +7% | +US$ 296 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,1 bi
| US$ 4,21 mi | 3,58% |
113.834
-3.666
| -3% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 3,11 mi | 2,65% |
130.525
+2.395
| +2% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 3,07 mi | 2,61% |
28.059
-450
| -2% | -US$ 48,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$ 742 mi
| US$ 2,71 mi | 2,31% |
118.585
+5.699
| +5% | +US$ 135 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,2 bi
| US$ 2,17 mi | 1,84% |
27.988
-1.110
| -4% | -US$ 90,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32 bi
| US$ 1,95 mi | 1,66% |
16.585
+1.748
| +12% | +US$ 218 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,7 bi
| US$ 1,61 mi | 1,37% |
10.195
+540
| +6% | +US$ 85,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,52 mi | 1,29% |
16.083
+953
| +6% | +US$ 92,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 1,29 mi | 1,09% |
15.852
+1.549
| +11% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,09 mi | 0,93% |
5.067
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,65 bi
| US$ 954 mil | 0,81% |
10.549
+1.712
| +19% | +US$ 158 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,65 bi
| US$ 935 mil | 0,79% |
20.733
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 280 mi
| US$ 874 mil | 0,74% |
40.386
+4.886
| +14% | +US$ 109 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 853 mil | 0,72% |
5.128
+179
| +4% | +US$ 29,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 846 mil | 0,72% |
10.196
+335
| +3% | +US$ 28,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 843 mil | 0,72% |
11.030
+73
| +0,7% | +US$ 5,64 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 747 mil | 0,63% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de TrustWell Financial Advisors no T3 2026
No T3 2026, TrustWell Financial Advisors detinha 79 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 0,11% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TrustWell Financial Advisors mostra 1 novas, 41 aumentaram, 14 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Equity ETF: 1.638 ações no valor de US$ 210 mil. A maior venda foi de First Trust Natural Gas ETF, estimada em US$ 2,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Bens industriais.
- A maior compra de TrustWell Financial Advisors no T3 2026 foi Avantis US Equity ETF: 1.638 ações no valor de US$ 210 mil.
- TrustWell Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de TrustWell Financial Advisors em T3 2026 foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF, com um corte estimado de US$ 137 mil.
- TrustWell Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Natural Gas ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de TrustWell Financial Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 118 mi no T3 2026.
- TrustWell Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de TrustWell Financial Advisors caiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrustWell Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.