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AA
AlphaCentric Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
20,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,87%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,9 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 6,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,29%
Posição
285
Nova
33
Aumentada
176
Reduzida
36
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 976 mil |
| 4 |
IonQ
IONQ
|
+US$ 633 mil |
| 5 |
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
|
+US$ 623 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Ingram Micro Holding
INGM
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$ 548 mil |
| 5 |
WSR
Whitestone REIT
WSR
|
+US$ 460 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 43,59% |
| 2 | Diversos | 16,64% |
| 3 | Tecnologia | 10,39% |
| 4 | Industriais | 9,8% |
| 5 | Imóveis | 8,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,58 mi | 2,19% |
20.426
+166
| +0,8% | +US$ 21,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 2,48 mi | 2,11% |
5.002
+71
| +1% | +US$ 31,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 2,21 mi | 1,87% |
73.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 2,16 mi | 1,83% |
11.394
+162
| +1% | +US$ 30,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Roivant Sciences
ROIV
US$ 24,2 bi
| US$ 1,71 mi | 1,45% |
48.355
+688
| +1% | +US$ 20,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
argenx
ARGX
US$ 51,5 bi
| US$ 1,68 mi | 1,42% |
1.806
+12
| +0,7% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 13,8 bi
| US$ 1,64 mi | 1,39% |
9.727
+120
| +1% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 1,64 mi | 1,39% |
14.451
+206
| +1% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 1,6 mi | 1,35% |
6.531
+93
| +1% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 1,53 mi | 1,3% |
11.533
+164
| +1% | +US$ 14,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| US$ 1,46 mi | 1,24% |
20.000
-7.855
| -28% | -US$ 548 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Aeva Technologies
AEVA
US$ 699 mi
| US$ 1,44 mi | 1,22% |
50.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,4 mi | 1,19% |
5.771
-6.054
| -51% | -US$ 1,41 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 1,38 mi | 1,17% |
12.122
-11.760
| -49% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,37 mi | 1,16% |
+1.860
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 1,37 mi | 1,16% |
+4.518
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Saul Centers
BFS
US$ 729 mi
| US$ 1,31 mi | 1,11% |
35.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Insmed
INSM
US$ 21 bi
| US$ 1,25 mi | 1,06% |
11.699
+2.825
| +32% | +US$ 342 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 1,22 mi | 1,04% |
15.430
-4.157
| -21% | -US$ 313 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 14,8 bi
| US$ 1,22 mi | 1,04% |
4.585
+59
| +1% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,33 bi
| US$ 1,12 mi | 0,95% |
9.171
+131
| +1% | +US$ 13,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 1,12 mi | 0,95% |
12.500
+2.500
| +25% | +US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Unusual Machines
UMAC
US$ 815 mi
| US$ 1,12 mi | 0,94% |
50.000
+15.000
| +43% | +US$ 278 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,91% |
+15.000
| Nova | +US$ 976 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,9% |
12.954
+3.493
| +37% | +US$ 287 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
MCM
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BWF
Revisão da carteira de AlphaCentric Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AlphaCentric Advisors detinha 285 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 18% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
AlphaCentric Advisors alocou US$ 6,34 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 176 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.518 ações no valor de US$ 1,37 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- A maior compra de AlphaCentric Advisors no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.518 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- AlphaCentric Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Synopsys no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 400 mil.
- A maior redução de AlphaCentric Advisors em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- AlphaCentric Advisors encerrou totalmente sua posição em Whitestone REIT no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 460 mil.
- As dez maiores posições de AlphaCentric Advisors representam 16% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2026.
- AlphaCentric Advisors abriu 33 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de AlphaCentric Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaCentric Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.