AlphaCentric Advisors ポートフォリオ保有銘柄

AlphaCentric Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、AlphaCentric Advisorsは285銘柄を保有し、保有額は$1.18億でした。前四半期の$1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$634万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち176銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は4,518株、評価額は$137万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$141万相当を売却しました。

• AlphaCentric Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は4,518株、評価額は$137万でした。
• AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期にSynopsysの保有額を最も増やし、増加額は推定$40万でした。
• AlphaCentric Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、推定$141万相当を減らしました。
• AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期にWhitestone REITの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46万でした。
• 2026年第2四半期時点で、AlphaCentric Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの16%を占めています。
• AlphaCentric Advisorsは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• AlphaCentric Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$1.18億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のAlphaCentric Advisorsの 13F報告書 に基づいています。