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JBC
Jefferson Bridge Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
3.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.44%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
+$1471万
(+15%)
資金フロー
-$41.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.46%
保有額
54
新規
1
買い増し
8
減少
19
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+$164万 |
| 2 |
National Health Investors
NHI
|
+$88.8万 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+$64万 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$59.9万 |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$57.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
StoneX
SNEX
|
+$106万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$81.5万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$55.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$53.3万 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$44.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.34% |
| 2 | 情報技術 | 21.17% |
| 3 | 金融 | 20.17% |
| 4 | ヘルスケア | 13.72% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
StoneX
SNEX
$68.9億
| $971万 | 8.42% |
122,955
-14,183
| -10% | -$106万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $589万 | 5.1% |
68,338
-6,338
| -8% | -$53.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $552万 | 4.78% |
25,337
-473
| -2% | -$9.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $514万 | 4.45% |
13,596
-2,032
| -13% | -$81.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
National Health Investors
NHI
$32.6億
| $438万 | 3.79% |
57,399
+11,600
| +25% | +$88.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $413万 | 3.57% |
10,580
+1,368
| +15% | +$57.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Dell
DELL
$2872億
| $407万 | 3.53% |
9,442
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $402万 | 3.48% |
39,845
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $374万 | 3.24% |
10,965
-1,930
| -15% | -$44.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $356万 | 3.09% |
12,314
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $345万 | 2.99% |
9,760
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $322万 | 2.79% |
45,256
-2,006
| -4% | -$14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $277万 | 2.4% |
5,535
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$947億
| $267万 | 2.31% |
21,090
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Xylem
XYL
$243億
| $259万 | 2.25% |
21,938
+14,177
| +183% | +$164万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3601億
| $250万 | 2.17% |
19,470
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $245万 | 2.12% |
6,564
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Harrow
HROW
$10.2億
| $243万 | 2.1% |
57,168
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $241万 | 2.09% |
25,750
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $239万 | 2.07% |
58,350
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $228万 | 1.97% |
13,732
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $222万 | 1.92% |
6,785
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Chubb
CB
$1388億
| $217万 | 1.88% |
6,355
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $213万 | 1.85% |
8,399
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $206万 | 1.79% |
1,718
-10
| -0.6% | -$1.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Jefferson Bridge Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Jefferson Bridge Capitalは54銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$1.01億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.7%でした。 Jefferson Bridge Capitalは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数54のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Jefferson Bridge Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は11,474株、評価額は$60.1万でした。
- Jefferson Bridge Capitalは2026年第2四半期にXylemの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
- Jefferson Bridge Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStoneXで、推定$106万相当を減らしました。
- Jefferson Bridge Capitalは2026年第2四半期にUnited Parcel Serviceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Jefferson Bridge Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの43%を占めています。
- Jefferson Bridge Capitalは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Jefferson Bridge Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.15億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のJefferson Bridge Capitalの 13F報告書 に基づいています。