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TFP
Townsend Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
3.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.01%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
+$1138万
(+11%)
資金フロー
+$238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.45%
保有額
30
新規
1
買い増し
21
減少
8
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$82.3万 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$61.6万 |
| 3 |
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
|
+$36.3万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+$35.3万 |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$33.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$40.8万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$36.6万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$33.1万 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$7.85万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3.28万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.29% |
| 2 | 情報技術 | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2985万 | 26.02% |
39,864
-45
| -0.1% | -$3.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1319万 | 11.5% |
171,071
-5,559
| -3% | -$40.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1314万 | 11.45% |
132,713
+8,315
| +7% | +$82.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $821万 | 7.15% |
55,330
-2,664
| -5% | -$36.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $727万 | 6.34% |
66,032
-34
| -0.1% | -$3,679 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $676万 | 5.89% |
140,081
+6,906
| +5% | +$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $618万 | 5.39% |
56,686
+1,055
| +2% | +$11.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $575万 | 5.01% |
60,239
-3,525
| -6% | -$33.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.1億
| $503万 | 4.38% |
171,682
+349
| +0.2% | +$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $380万 | 3.31% |
75,379
+3,885
| +5% | +$19.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $221万 | 1.92% |
54,973
+15,568
| +40% | +$61.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $213万 | 1.86% |
19,472
+219
| +1% | +$2.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $125万 | 1.09% |
30,871
+9,073
| +42% | +$35.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $122万 | 1.06% |
9,231
-616
| -6% | -$7.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
$6.14億
| $100万 | 0.87% |
20,375
+7,384
| +57% | +$36.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $91.6万 | 0.8% |
18,966
+5,927
| +45% | +$26.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $84.2万 | 0.73% |
8,238
+159
| +2% | +$1.64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $82万 | 0.71% |
2,834
+1
| +0% | +$286 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.88億
| $64.7万 | 0.56% |
29,214
-281
| -1% | -$6,220 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$66億
| $59.9万 | 0.52% |
14,975
+2,335
| +18% | +$10.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $59.4万 | 0.52% |
23,755
+5,301
| +29% | +$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $52.5万 | 0.46% |
3,197
+20
| +0.6% | +$3,174 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $52.1万 | 0.45% |
6,686
+32
| +0.5% | +$2,497 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $46.6万 | 0.41% |
7,424
+33
| +0.4% | +$2,072 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $45万 | 0.39% |
5,868
+52
| +0.9% | +$3,992 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Townsend Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Townsend Financial Planningは30銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$1.03億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Townsend Financial Planningは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は30銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は99%です。前四半期の99%から低下し、次いで情報技術です。
- Townsend Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は4,416株、評価額は$22.3万でした。
- Townsend Financial Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$82.3万でした。
- Townsend Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$40.8万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Townsend Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの86%を占めています。
- Townsend Financial Planningは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Townsend Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.15億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のTownsend Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。