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TFP

Townsend Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 3,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,38 Mio. $
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,45 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+822.714 $
2
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+615.928 $
3
FDHY-Symbol
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
+362.972 $
4
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+352.650 $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+333.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+407.887 $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+365.595 $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+331.290 $
4
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+78.543 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+32.769 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,29 %
2 Technologie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,9 Mio. $ 26,02 %
39.864
-45
-0,1 % -32.769 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,2 Mio. $ 11,5 %
171.071
-5.559
-3 % -407.887 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,1 Mio. $ 11,45 %
132.713
+8.315
+7 % +822.714 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,21 Mio. $ 7,15 %
55.330
-2.664
-5 % -365.595 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSV-Symbol
5
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
7,27 Mio. $ 6,34 %
66.032
-34
-0,1 % -3.679 $
2025 Q4
2 Quartale
ISTB-Symbol
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
6,76 Mio. $ 5,89 %
140.081
+6.906
+5 % +333.532 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
6,18 Mio. $ 5,39 %
56.686
+1.055
+2 % +114.953 $
2025 Q4
2 Quartale
IXUS-Symbol
8
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 5,01 %
60.239
-3.525
-6 % -331.290 $
2025 Q4
2 Quartale
FREL-Symbol
9
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
5,03 Mio. $ 4,38 %
171.682
+349
+0,2 % +10.123 $
2025 Q4
2 Quartale
SLQD-Symbol
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
3,8 Mio. $ 3,31 %
75.379
+3.885
+5 % +195.655 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,92 %
54.973
+15.568
+40 % +615.928 $
2026 Q1
1 Quartal
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,86 %
19.472
+219
+1 % +24.209 $
2025 Q4
2 Quartale
FMDE-Symbol
13
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,09 %
30.871
+9.073
+42 % +352.650 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
14
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,06 %
9.231
-616
-6 % -78.543 $
2025 Q4
2 Quartale
FDHY-Symbol
15
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
614 Mio. $
998.983 $ 0,87 %
20.375
+7.384
+57 % +362.972 $
2026 Q1
1 Quartal
FESM-Symbol
16
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
915.850 $ 0,8 %
18.966
+5.927
+45 % +260.527 $
2026 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
841.596 $ 0,73 %
8.238
+159
+2 % +16.399 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
819.988 $ 0,71 %
2.834
+1
+0 % +286 $
2025 Q4
2 Quartale
NUBD-Symbol
19
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
488 Mio. $
646.656 $ 0,56 %
29.214
-281
-1 % -6.220 $
2025 Q4
2 Quartale
IAUM-Symbol
20
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
599.150 $ 0,52 %
14.975
+2.335
+18 % +104.994 $
2025 Q4
2 Quartale
SUSB-Symbol
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
593.631 $ 0,52 %
23.755
+5.301
+29 % +132.500 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
525.171 $ 0,46 %
3.197
+20
+0,6 % +3.174 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
520.889 $ 0,45 %
6.686
+32
+0,5 % +2.497 $
2025 Q4
2 Quartale
VCEB-Symbol
24
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
465.911 $ 0,41 %
7.424
+33
+0,4 % +2.072 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
450.095 $ 0,39 %
5.868
+52
+0,9 % +3.992 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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PAS
Parsonex Advisory Services Englewood, Colorado 115 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABLA
Alan B. Lancz & Associates Toledo, Ohio 115 Mio. $ AUM 45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Montgomery Financial Services Ocean City, Maryland 115 Mio. $ AUM
RHCA
Rosenthal Henry Capital Advisors Mishawaka, Indiana 114 Mio. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
Noble Wealth Partners Denver, Colorado 115 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Townsend Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Townsend Financial Planning 30 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Townsend Financial Planning hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 30 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Der größte Kauf von Townsend Financial Planning im Q2 2026 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 4.416 Aktien im Wert von 222.975 $.
  • Townsend Financial Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 822.714 $.
  • Der größte Positionsabbau von Townsend Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 407.887 $.
  • Die zehn größten Positionen von Townsend Financial Planning machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Townsend Financial Planning hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Townsend Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Townsend Financial Planning für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .