Wir sind mit live! Mehr erfahren
IMT

Investment Management Trust Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 21,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,97 Mio. $
Kapitalfluss
-2,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,49 %
Position
89
Neu
8
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+461.337 $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+322.237 $
3
NVT-Symbol
nVent Electric
NVT
+230.599 $
4
ENTG-Symbol
Entegris
ENTG
+226.124 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+224.578 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+987.059 $
2
FALN-Symbol
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+541.914 $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+525.757 $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+468.978 $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+312.691 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,37 %
2 Technologie 25,51 %
3 Kommunikationsdienste 9,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,09 %
5 Industrie 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,48 Mio. $ 8,5 %
32.761
-20
-0,1 % -5.721 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
9,15 Mio. $ 8,2 %
45.709
+335
+0,7 % +68.878 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
6,66 Mio. $ 5,97 %
18.634
+255
+1 % +91.791 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
6,55 Mio. $ 5,87 %
57.827
+82
+0,1 % +10.180 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
6,51 Mio. $ 5,84 %
27.326
+210
+0,8 % +52.712 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
6,23 Mio. $ 5,58 %
26.332
-899
-3 % -206.429 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,95 Mio. $ 4,43 %
9.886
-122
-1 % -58.652 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,83 Mio. $ 4,33 %
12.957
-37
-0,3 % -14.970 $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
3,87 Mio. $ 3,47 %
3.637
+6
+0,2 % +5.271 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,3 %
29.147
+3.777
+15 % +322.237 $
2026 Q1
1 Quartal
GLD-Symbol
11
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,13 %
6.447
-175
-3 % -72.497 $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,05 %
50.399
-1.099
-2 % -49.776 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
2,24 Mio. $ 2,01 %
6.334
-66
-1 % -23.588 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,73 %
2.579
-3
-0,1 % -2.175 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,57 %
3.100
-177
-5 % -108.232 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,5 %
4.433
-172
-4 % -68.964 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,46 %
10.273
-21
-0,2 % -3.282 $
2026 Q1
1 Quartal
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,29 %
7.770
-493
-6 % -85.674 $
2026 Q1
1 Quartal
CWB-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,25 %
12.948
-672
-5 % -69.652 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,21 %
16.056
-1.225
-7 % -100.116 $
2026 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,17 %
6.869
-72
-1 % -13.204 $
2026 Q1
1 Quartal
XAR-Symbol
22
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,1 %
4.342
+1
+0 % +270 $
2026 Q1
1 Quartal
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,09 %
3.434
-826
-19 % -268.719 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,05 %
4.641
+38
+0,8 % +8.176 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 1 %
2.325
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

Van Diest Capital
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
Three Bearings Fiduciary Advisors
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire 112 Mio. $ AUM
RCW Management
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
Brown University
Brown University Providence, Rhode Island 112 Mio. $ AUM 3,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MH & Associates Securities Management
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
Layline Advisors
Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM
Weaver C. Barksdale & Associates
Weaver C. Barksdale & Associates Nashville, Tennessee 111 Mio. $ AUM 22,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
truNorth Financial Services
truNorth Financial Services Chambersburg, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Investment Management Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investment Management Trust 89 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investment Management Trust für Q2 2026 weist 8 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Aerospace & Defense ETF: 2.026 Aktien im Wert von 491.231 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 987.059 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Investment Management Trust im Q2 2026 war iShares US Aerospace & Defense ETF: 2.026 Aktien im Wert von 491.231 $.
  • Investment Management Trust hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322.237 $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Management Trust im Q2 2026 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 312.691 $.
  • Investment Management Trust hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 987.059 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Management Trust machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Investment Management Trust eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment Management Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Management Trust für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .