Wir sind mit live! Mehr erfahren
WCBA

Weaver C. Barksdale & Associates Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 3,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,6 Mio. $
Kapitalfluss
-178.549 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,12 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
58
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+2,1 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+528.975 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,2 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+666.379 $
3
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+419.045 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+346.827 $
5
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+13.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,07 %
2 Gesundheitswesen 14,55 %
3 Technologie 12,52 %
4 Industrie 12,3 %
5 Energie 8,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMI-Symbol
1
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,44 %
3.816
-636
-14 % -419.045 $
2016 Q1
41 Quartale
TD-Symbol
2
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,39 %
21.931
-25
-0,1 % -2.736 $
2014 Q3
47 Quartale
SIRI-Symbol
3
SiriusXM
SIRI
9,09 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,31 %
87.308
-520
-0,6 % -13.974 $
2024 Q4
6 Quartale
CINF-Symbol
4
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,27 %
13.676
-10
-0,1 % -1.658 $
2024 Q2
8 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,23 %
9.898
-11
-0,1 % -2.367 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,45 Mio. $ 2,2 %
7.494
-9
-0,1 % -2.795 $
2017 Q3
35 Quartale
GD-Symbol
7
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,08 %
6.557
-9
-0,1 % -3.083 $
2013 Q2
52 Quartale
SNA-Symbol
8
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,08 %
5.763
-5
-0,1 % -1.890 $
2021 Q4
18 Quartale
PPG-Symbol
9
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,05 %
+18.850
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AES-Symbol
10
AES
AES
10,7 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,05 %
155.922
-516
-0,3 % -7.498 $
2016 Q3
39 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,04 %
7.628
-9
-0,1 % -2.497 $
2017 Q2
36 Quartale
PKG-Symbol
12
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,03 %
9.489
-10
-0,1 % -2.192 $
2021 Q4
18 Quartale
AFL-Symbol
13
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,02 %
19.184
-22
-0,1 % -2.533 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,95 %
18.542
-6.372
-26 % -666.379 $
2015 Q2
44 Quartale
PFG-Symbol
15
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,93 %
19.939
-25
-0,1 % -2.538 $
2016 Q4
38 Quartale
ORI-Symbol
16
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,93 %
52.471
-205
-0,4 % -8.125 $
2013 Q2
52 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,93 %
24.462
-26
-0,1 % -2.352 $
2024 Q1
9 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,92 %
16.939
-54
-0,3 % -7.115 $
2022 Q3
15 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,13 Mio. $ 1,91 %
5.636
-865
-13 % -346.827 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
20
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,9 %
5.857
-7
-0,1 % -2.396 $
2015 Q4
42 Quartale
ELV-Symbol
21
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,89 %
5.451
-18
-0,3 % -6.675 $
2024 Q4
6 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,87 %
9.283
-30
-0,3 % -6.412 $
2026 Q1
1 Quartal
UNM-Symbol
23
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,82 %
22.698
-30
-0,1 % -2.486 $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,82 %
10.978
-58
-0,5 % -10.846 $
2022 Q2
16 Quartale
PSX-Symbol
25
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,8 %
11.869
-16
-0,1 % -2.754 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LA
Layline Advisors Rochester, New York 111 Mio. $ AUM
MASM
MH & Associates Securities Management Carlsbad, California 112 Mio. $ AUM
RM
RCW Management Jacksonville, Florida 112 Mio. $ AUM
IMT
Investment Management Trust Fitchburg, Massachusetts 112 Mio. $ AUM
VR
Valued Retirements Houston, Texas 111 Mio. $ AUM 29,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RQS
Ramsey Quantitative Systems Louisville, Kentucky 112 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VDC
Van Diest Capital Poly City, Iowa 112 Mio. $ AUM
TBFA
Three Bearings Fiduciary Advisors Hampton, New Hampshire 112 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Weaver C. Barksdale & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Weaver C. Barksdale & Associates 63 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Weaver C. Barksdale & Associates eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 63 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Weaver C. Barksdale & Associates im Q2 2026 war PPG Industries: 18.850 Aktien im Wert von 2,29 Mio. $.
  • Weaver C. Barksdale & Associates hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 528.975 $.
  • Der größte Positionsabbau von Weaver C. Barksdale & Associates im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 666.379 $.
  • Weaver C. Barksdale & Associates hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weaver C. Barksdale & Associates machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Weaver C. Barksdale & Associates hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Weaver C. Barksdale & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weaver C. Barksdale & Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .