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E

Entelevest Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 22,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
157
Neu
20
Aufgestockt
76
Reduziert
35
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+311.358 $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+271.341 $
3
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+268.386 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+240.898 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+230.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+525.674 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+483.654 $
3
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+323.472 $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+233.188 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+214.857 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,79 %
2 Technologie 12,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,11 %
4 Kommunikationsdienste 3,02 %
5 Finanzwesen 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
11 Mio. $ 9,39 %
324.694
+9.396
+3 % +311.358 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
2
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,1 Mio. $ 6,06 %
170.058
+5.032
+3 % +200.736 $
2025 Q4
2 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
5,34 Mio. $ 4,56 %
32.657
+1.489
+5 % +230.993 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,12 Mio. $ 4,38 %
101.307
+1.032
+1 % +52.128 $
2025 Q4
2 Quartale
SPMO-Symbol
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,76 %
27.238
+1.619
+6 % +228.215 $
2025 Q4
2 Quartale
SPIB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,21 %
112.196
+7.198
+7 % +240.898 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,19 %
3.233
-701
-18 % -525.674 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,95 %
49.450
+2.736
+6 % +182.831 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHI-Symbol
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,77 %
142.993
+9.935
+7 % +224.981 $
2025 Q4
2 Quartale
PAAA-Symbol
10
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,67 %
60.891
-12
-0 % -616 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,35 Mio. $ 2,01 %
8.116
-147
-2 % -42.047 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
12
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,69 %
36.001
-848
-2 % -44.526 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVI-Symbol
13
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,65 %
45.172
+3.571
+9 % +151.673 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,51 %
21.557
+1.380
+7 % +113.471 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,51 %
4.950
+24
+0,5 % +8.639 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,4 %
13.910
+861
+7 % +101.372 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,39 %
8.538
-142
-2 % -24.263 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,32 %
6.503
+171
+3 % +42.922 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,32 %
16.302
+503
+3 % +47.601 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,31 %
3.651
+67
+2 % +26.647 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,13 %
6.694
+247
+4 % +47.788 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,13 %
3.543
+142
+4 % +57.453 $
2025 Q4
2 Quartale
FTLS-Symbol
23
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,12 %
17.702
+1.612
+10 % +118.432 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,09 %
6.355
+284
+5 % +58.392 $
2025 Q4
2 Quartale
SHYG-Symbol
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,02 %
28.130
+1.289
+5 % +54.687 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

B
Bedminster Bluffton, South Carolina 117 Mio. $ AUM
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas 117 Mio. $ AUM
CA
Corecam AG Zurich 117 Mio. $ AUM
GCCM
Green Court Capital Management Hong Kong 117 Mio. $ AUM 33,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois 117 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entelevest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entelevest 157 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Entelevest investierte 4,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 525.674 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entelevest im Q2 2026 war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.
  • Entelevest hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311.358 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entelevest im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 525.674 $.
  • Entelevest hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.654 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entelevest machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Entelevest eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entelevest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entelevest für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .