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E

Entelevest Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 22,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,93 %
Position
157
Neu
20
Aufgestockt
76
Reduziert
35
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+311.358 $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+271.341 $
3
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+268.386 $
4
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+240.898 $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+230.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+525.674 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+483.654 $
3
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+323.472 $
4
SAP-Symbol
SAP
SAP
+233.188 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+214.857 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,79 %
2 Technologie 12,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,11 %
4 Kommunikationsdienste 3,02 %
5 Finanzwesen 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
507.896 $ 0,43 %
1.015
-8
-0,8 % -3.846 $
2025 Q4
2 Quartale
JPME-Symbol
52
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
475 Mio. $
493.191 $ 0,42 %
3.970
-94
-2 % -11.380 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIS-Symbol
53
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,74 Mrd. $
477.861 $ 0,41 %
13.641
+1.566
+13 % +56.060 $
2025 Q4
2 Quartale
PAVE-Symbol
54
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
474.522 $ 0,41 %
8.054
+479
+6 % +26.888 $
2025 Q4
2 Quartale
JAAA-Symbol
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
472.207 $ 0,4 %
9.352
-470
-5 % -23.779 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
56
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
463.232 $ 0,4 %
435
+26
+6 % +22.840 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
57
Put
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
461.716 $ 0,39 %
400
-1.200
-75 % -899.869 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
58
Visa
V
756 Mrd. $
456.310 $ 0,39 %
1.330
-5
-0,4 % -1.605 $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
59
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
455.482 $ 0,39 %
11.350
+1.352
+14 % +56.074 $
2025 Q4
2 Quartale
GRID-Symbol
60
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
454.807 $ 0,39 %
2.372
+228
+11 % +42.823 $
2026 Q1
1 Quartal
FLSP-Symbol
61
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
454.284 $ 0,39 %
16.406
+2.647
+19 % +72.251 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
62
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
447.622 $ 0,38 %
381
+46
+14 % +46.951 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
63
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31 Mrd. $
447.426 $ 0,38 %
3.586
-45
-1 % -5.368 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
64
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
444.206 $ 0,38 %
8.364
-46
-0,5 % -2.630 $
2025 Q4
2 Quartale
HGER-Symbol
65
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,91 Mrd. $
420.060 $ 0,36 %
14.317
+2.025
+16 % +63.498 $
2026 Q1
1 Quartal
XLU-Symbol
66
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
414.907 $ 0,35 %
9.151
+571
+7 % +25.862 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
67
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
377.969 $ 0,32 %
3.176
-2
-0,1 % -229 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
68
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
375.772 $ 0,32 %
946
+22
+2 % +8.708 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
69
Put
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
373.730 $ 0,32 %
1.000
-300
-23 % -93.924 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
70
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
367.496 $ 0,31 %
5.147
-504
-9 % -44.386 $
2025 Q4
2 Quartale
SPLB-Symbol
71
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
366.311 $ 0,31 %
16.353
-1.450
-8 % -32.352 $
2025 Q4
2 Quartale
SPOT-Symbol
72
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
365.467 $ 0,31 %
796
+99
+14 % +47.194 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
73
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
355.432 $ 0,3 %
1.315
+117
+10 % +33.549 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
74
Costco
COST
441 Mrd. $
351.771 $ 0,3 %
376
+16
+4 % +15.942 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
75
Merck
MRK
354 Mrd. $
345.023 $ 0,29 %
2.685
+150
+6 % +17.557 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

B
Bedminster Bluffton, South Carolina 117 Mio. $ AUM
AFG
Artesa Financial Group Conroe, Texas 117 Mio. $ AUM
CA
Corecam AG Zurich 117 Mio. $ AUM
GCCM
Green Court Capital Management Hong Kong 117 Mio. $ AUM 33,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWA
ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois 117 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Entelevest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entelevest 157 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Entelevest investierte 4,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 525.674 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Entelevest im Q2 2026 war Novartis: 1.810 Aktien im Wert von 283.663 $.
  • Entelevest hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311.358 $.
  • Der größte Positionsabbau von Entelevest im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 525.674 $.
  • Entelevest hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 483.654 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entelevest machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Entelevest eröffnete 20 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entelevest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entelevest für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .