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B

Bedminster Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 20,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,52 %
Position
58
Neu
5
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,67 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,16 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+654.583 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+646.372 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+470.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,34 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,47 Mio. $
3
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+852.388 $
4
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+719.555 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+623.035 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,23 %
2 Technologie 1,7 %
3 Versorger 0,83 %
4 Energie 0,76 %
5 Industrie 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,3 Mio. $ 29,26 %
45.741
+2.967
+7 % +2,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10 Mio. $ 8,57 %
13.436
-757
-5 % -548.830 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
7,98 Mio. $ 6,81 %
117.269
-3.467
-3 % -225.555 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
5,24 Mio. $ 4,48 %
100.082
+4.073
+4 % +212.741 $
2025 Q4
2 Quartale
CORO-Symbol
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,96 %
126.755
+13.144
+12 % +464.430 $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,68 %
81.779
-18.763
-19 % -852.388 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,54 %
181.962
+20.660
+13 % +470.505 $
2026 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,37 %
81.353
-12.952
-14 % -623.035 $
2025 Q4
2 Quartale
TLH-Symbol
9
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,72 Mio. $ 3,18 %
37.108
+571
+2 % +57.053 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,66 %
52.215
-24.974
-32 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,52 %
39.118
+3.091
+9 % +262.384 $
2025 Q4
2 Quartale
IALT-Symbol
12
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,28 %
+95.170
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,02 %
39.686
+4.456
+13 % +296.559 $
2025 Q4
2 Quartale
THRO-Symbol
14
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2 %
54.247
-17.398
-24 % -719.555 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,71 %
3.839
-357
-9 % -178.289 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
16
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,66 %
8.835
-15.936
-64 % -3,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
17
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,59 %
36.852
+218
+0,6 % +10.482 $
2026 Q1
1 Quartal
MDY-Symbol
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,34 %
2.238
-219
-9 % -146.653 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,34 %
10.550
-76
-0,7 % -10.430 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,25 %
10.652
+4.895
+85 % +646.372 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,06 %
12.861
-155
-1 % -14.888 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,89 %
2.797
-133
-5 % -53.812 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
895.148 $ 0,76 %
6.547
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
882.648 $ 0,75 %
8.497
-1.497
-15 % -153.972 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
25
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
855.060 $ 0,73 %
3.390
-567
-14 % -130.235 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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ORBA Wealth Advisors Chicago, Illinois 117 Mio. $ AUM 23,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Strategic Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 117 Mio. $ AUM
PCC
Park Circle Company Baltimore, Maryland 117 Mio. $ AUM 23,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFT
Envision Financial Transparency Greensboro, North Carolina 117 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bedminster für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bedminster 58 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bedminster für Q2 2026 weist 5 neu, 13 erhöht, 24 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 95.170 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 3,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Bedminster im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 95.170 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Bedminster hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bedminster im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,34 Mio. $.
  • Bedminster hat seine Position in Applied Materials im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 581.043 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bedminster machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Bedminster eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bedminster stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bedminster für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .