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HWA

HighRoad Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 32,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,06 Mio. $
Kapitalfluss
+1,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,12 %
Position
46
Neu
8
Aufgestockt
5
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OBIL-Symbol
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
+1,57 Mio. $
2
UTWO-Symbol
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
+1,51 Mio. $
3
UTRE-Symbol
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
+1,28 Mio. $
4
UFIV-Symbol
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
+1,16 Mio. $
5
XBIL-Symbol
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
+890.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,27 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,18 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+911.073 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+568.125 $
5
PATK-Symbol
Patrick Industries
PATK
+449.121 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,05 %
2 Technologie 2,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,35 %
4 Gesundheitswesen 1,03 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,9 Mio. $ 29,17 %
49.809
-1.817
-4 % -1,27 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 10,21 %
133.346
-3.441
-3 % -314.971 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,3 Mio. $ 9,47 %
15.325
-1.275
-8 % -911.073 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,1 Mio. $ 8,45 %
143.154
-1.771
-1 % -127.044 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
9,26 Mio. $ 7,74 %
12.087
-363
-3 % -277.006 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,05 Mio. $ 6,73 %
102.666
+70
+0,1 % +5.694 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
7,88 Mio. $ 6,58 %
27.699
+273
+1 % +81.293 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,13 %
63.168
+1.053
+2 % +62.873 $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,33 %
15.273
-28
-0,2 % -2.966 $
2025 Q4
3 Quartale
OBIL-Symbol
10
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
328 Mio. $
1,57 Mio. $ 1,31 %
+31.469
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UTWO-Symbol
11
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
509 Mio. $
1,49 Mio. $ 1,25 %
+31.529
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,31 Mio. $ 1,1 %
3.942
-175
-4 % -56.209 $
2025 Q4
3 Quartale
UTRE-Symbol
13
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
10,6 Mio. $
1,26 Mio. $ 1,05 %
+26.240
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,03 %
1.070
-8
-0,7 % -9.440 $
2025 Q4
3 Quartale
UFIV-Symbol
15
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
25,4 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,94 %
+24.234
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,86 %
8.161
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,85 %
1.975
– –
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
964.515 $ 0,81 %
4.134
-25
-0,6 % -6.005 $
2025 Q4
3 Quartale
XBIL-Symbol
19
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
888.977 $ 0,74 %
+17.787
Neu +890.668 $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
875.613 $ 0,73 %
1.148
+24
+2 % +18.232 $
2025 Q4
3 Quartale
EWX-Symbol
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
647 Mio. $
622.125 $ 0,52 %
8.750
– –
2025 Q4
3 Quartale
PATK-Symbol
22
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
595.170 $ 0,5 %
8.781
-5.519
-39 % -449.121 $
2025 Q4
3 Quartale
USVN-Symbol
23
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
6,89 Mio. $
568.570 $ 0,48 %
+12.561
Neu +588.207 $
2026 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
562.663 $ 0,47 %
8.424
– –
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
543.776 $ 0,45 %
1.533
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2

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JCA
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BLC
Blue Line Capital Chicago, Illinois 120 Mio. $ AUM
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania 119 Mio. $ AUM
PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon 120 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HighRoad Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt HighRoad Wealth Advisors 46 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 0,89 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HighRoad Wealth Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 5 erhöht, 15 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war US Treasury 12 Month Bill ETF: 31.469 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von HighRoad Wealth Advisors im Q3 2026 war US Treasury 12 Month Bill ETF: 31.469 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • HighRoad Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81.293 $.
  • Der größte Positionsabbau von HighRoad Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • HighRoad Wealth Advisors hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighRoad Wealth Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • HighRoad Wealth Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von HighRoad Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,89 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighRoad Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .