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HWA
HighRoad Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.2億
週轉率
32.61%
1年估算報酬率
14.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.17%
1年估算報酬率
+14.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.2億
AUM 成長
+US$106萬
(+0.89%)
資金流向
+US$130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.12%
持股
46
新
8
增持
5
減碼
15
已平倉
7
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
|
+US$157萬 |
| 2 |
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
|
+US$151萬 |
| 3 |
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
|
+US$128萬 |
| 4 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$116萬 |
| 5 |
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
|
+US$89.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$127萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$118萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$91.1萬 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$56.8萬 |
| 5 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$44.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.05% |
| 2 | 科技 | 2.5% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.35% |
| 4 | 醫療保健 | 1.03% |
| 5 | 金融 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3491萬 | 29.17% |
49,809
-1,817
| -4% | -US$127萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1222萬 | 10.21% |
133,346
-3,441
| -3% | -US$31.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1134萬 | 9.47% |
15,325
-1,275
| -8% | -US$91.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1011萬 | 8.45% |
143,154
-1,771
| -1% | -US$12.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$926萬 | 7.74% |
12,087
-363
| -3% | -US$27.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$805萬 | 6.73% |
102,666
+70
| +0.1% | +US$5,694 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$788萬 | 6.58% |
27,699
+273
| +1% | +US$8.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$375萬 | 3.13% |
63,168
+1,053
| +2% | +US$6.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$159萬 | 1.33% |
15,273
-28
| -0.2% | -US$2,966 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
10
US Treasury 12 Month Bill ETF
OBIL
US$3.28億
| US$157萬 | 1.31% |
+31,469
| 新 | +US$157萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
11
US Treasury 2 Year Note ETF
UTWO
US$5.09億
| US$149萬 | 1.25% |
+31,529
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$131萬 | 1.1% |
3,942
-175
| -4% | -US$5.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
US Treasury 3 Year Note ETF
UTRE
US$1063萬
| US$126萬 | 1.05% |
+26,240
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$124萬 | 1.03% |
1,070
-8
| -0.7% | -US$9,440 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
US$2536萬
| US$113萬 | 0.94% |
+24,234
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$103萬 | 0.86% |
8,161
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$101萬 | 0.85% |
1,975
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$96.5萬 | 0.81% |
4,134
-25
| -0.6% | -US$6,005 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.64億
| US$88.9萬 | 0.74% |
+17,787
| 新 | +US$89.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$87.6萬 | 0.73% |
1,148
+24
| +2% | +US$1.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.47億
| US$62.2萬 | 0.52% |
8,750
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
22
Patrick Industries
PATK
US$21.9億
| US$59.5萬 | 0.5% |
8,781
-5,519
| -39% | -US$44.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
US Treasury 7 Year Note ETF
USVN
US$689萬
| US$56.9萬 | 0.48% |
+12,561
| 新 | +US$58.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$56.3萬 | 0.47% |
8,424
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$54.4萬 | 0.45% |
1,533
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
JCA
CCMW
GCIG
IMC
ES
BLC
1CP
PC
HighRoad Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HighRoad Wealth Advisors持有46個部位，價值US$1.2億，較前一季的US$1.19億增加0.89%。 其前十大持股占投資組合的84%。
HighRoad Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增8項、增加5檔、減碼15檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是US Treasury 12 Month Bill ETF：共31,469股，價值US$157萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的91%上升，其次為科技和非必需消費品。
- HighRoad Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是US Treasury 12 Month Bill ETF：共買進31,469股，價值US$157萬。
- HighRoad Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$8.13萬。
- HighRoad Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$127萬。
- HighRoad Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Cummins，估計賣出金額為US$118萬。
- 在2026年第3季，HighRoad Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.2億，前十大持股占84%。
- HighRoad Wealth Advisors在2026年第3季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- HighRoad Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.89%，達到US$1.2億。
根據HighRoad Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。