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Leo H. Evart Inc 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
6.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$971萬
(+8.3%)
資金流向
+US$46.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.27%
持股
307
新
9
增持
69
減碼
37
已平倉
12
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$294萬 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$77.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$28.6萬 |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$23.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$216萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$61.6萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$56.9萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$51.7萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.36% |
| 2 | 資訊科技 | 5.98% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.5% |
| 4 | 通訊服務 | 1.46% |
| 5 | 醫療保健 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$1919萬 | 15.15% |
190,606
-5,142
| -3% | -US$51.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624億
| US$1143萬 | 9.03% |
337,766
-7,850
| -2% | -US$26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$683萬 | 5.4% |
31,350
+1,370
| +5% | +US$28.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640億
| US$581萬 | 4.58% |
79,078
-29,416
| -27% | -US$216萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2246億
| US$559萬 | 4.41% |
64,839
-531
| -0.8% | -US$4.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$547萬 | 4.32% |
111,005
-1,842
| -2% | -US$8.67萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$527萬 | 4.16% |
68,646
-8,028
| -10% | -US$61.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$667億
| US$461萬 | 3.64% |
166,534
+6,475
| +4% | +US$17.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$364萬 | 2.87% |
36,325
+7,706
| +27% | +US$77.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137億
| US$342萬 | 2.7% |
14,473
-40
| -0.3% | -US$9,185 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.05兆
| US$329萬 | 2.6% |
11,373
-1,989
| -15% | -US$56.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$305萬 | 2.41% |
82,792
-1,415
| -2% | -US$4.87萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1178億
| US$304萬 | 2.4% |
95,936
+997
| +1% | +US$3.16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$299萬 | 2.36% |
9,876
+379
| +4% | +US$10.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$295萬 | 2.33% |
37,898
+859
| +2% | +US$6.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.8億
| US$294萬 | 2.32% |
+38,109
| 新 | +US$294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$268萬 | 2.11% |
3,897
+138
| +4% | +US$9.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$245萬 | 1.94% |
67,863
-1,975
| -3% | -US$6.53萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3855億
| US$206萬 | 1.63% |
14,055
+11
| +0.1% | +US$1,994 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$197萬 | 1.56% |
6,599
+58
| +0.9% | +US$1.61萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$186萬 | 1.46% |
23,025
+309
| +1% | +US$2.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$178萬 | 1.41% |
14,893
-603
| -4% | -US$6.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.1億
| US$131萬 | 1.03% |
31,806
+998
| +3% | +US$3.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571億
| US$125萬 | 0.99% |
13,147
+166
| +1% | +US$1.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$122萬 | 0.97% |
52,899
-382
| -0.7% | -US$8,839 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Leo H. Evart Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Leo H. Evart Inc持有307個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.17億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Leo H. Evart Inc的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加69檔、減碼37檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Bond ETF：共38,109股，價值US$294萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$216萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Leo H. Evart Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Core Bond ETF：共買進38,109股，價值US$294萬。
- Leo H. Evart Inc在2026年第2季增持Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF的幅度最大，估計增加US$77.1萬。
- Leo H. Evart Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$216萬。
- Leo H. Evart Inc於2026年第2季完全出清CrowdStrike，估計賣出金額為US$5.86萬。
- 在2026年第2季，Leo H. Evart Inc的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占56%。
- Leo H. Evart Inc在2026年第2季新增了9個部位，並平倉12個部位。
- Leo H. Evart Inc的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$1.27億。
根據Leo H. Evart Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。