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LHEI
Leo H. Evart Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
6.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.16%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$971만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$46.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.27%
보유액
307
신규
9
증가
69
축소
37
청산됨
12
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$294만 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$77.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$28.6만 |
| 4 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$24.7만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$23.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$216만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$56.9만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$51.7만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.98% |
| 3 | 임의소비재 | 1.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.46% |
| 5 | 건강관리 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1919만 | 15.15% |
190,606
-5,142
| -3% | -US$51.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1143만 | 9.03% |
337,766
-7,850
| -2% | -US$26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$683만 | 5.4% |
31,350
+1,370
| +5% | +US$28.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$581만 | 4.58% |
79,078
-29,416
| -27% | -US$216만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$559만 | 4.41% |
64,839
-531
| -0.8% | -US$4.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$547만 | 4.32% |
111,005
-1,842
| -2% | -US$8.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$527만 | 4.16% |
68,646
-8,028
| -10% | -US$61.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$461만 | 3.64% |
166,534
+6,475
| +4% | +US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$364만 | 2.87% |
36,325
+7,706
| +27% | +US$77.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$342만 | 2.7% |
14,473
-40
| -0.3% | -US$9.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$329만 | 2.6% |
11,373
-1,989
| -15% | -US$56.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$305만 | 2.41% |
82,792
-1,415
| -2% | -US$4.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$304만 | 2.4% |
95,936
+997
| +1% | +US$3.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$299만 | 2.36% |
9,876
+379
| +4% | +US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$295만 | 2.33% |
37,898
+859
| +2% | +US$6.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$294만 | 2.32% |
+38,109
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$268만 | 2.11% |
3,897
+138
| +4% | +US$9.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$245만 | 1.94% |
67,863
-1,975
| -3% | -US$6.53만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$206만 | 1.63% |
14,055
+11
| +0.1% | +US$1.99천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$197만 | 1.56% |
6,599
+58
| +0.9% | +US$1.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$186만 | 1.46% |
23,025
+309
| +1% | +US$2.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$178만 | 1.41% |
14,893
-603
| -4% | -US$6.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$131만 | 1.03% |
31,806
+998
| +3% | +US$3.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$125만 | 0.99% |
13,147
+166
| +1% | +US$1.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$122만 | 0.97% |
52,899
-382
| -0.7% | -US$8.84천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PGDP
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YG
DI
Leo H. Evart Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Leo H. Evart Inc는 US$1.27억 상당의 307개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Leo H. Evart Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 69개 증가, 37개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 38,109주를 보유했으며 가치는 US$294만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 추정 금액은 US$216만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Leo H. Evart Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, US$294만 상당의 38,109주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Leo H. Evart Inc로, 추정 증가액은 US$77.1만 규모예요.
- Leo H. Evart Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- Leo H. Evart Inc는 2026년 2분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.86만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Leo H. Evart Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 56%를 차지해요.
- Leo H. Evart Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Leo H. Evart Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Leo H. Evart Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.