에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CWM
Cooke Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
7.5%
1년 추정 수익률
8.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.43%
1년 예상 수익률
+8.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
-US$250만
(-2%)
자금 흐름
-US$56.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.98%
보유액
40
신규
1
증가
11
축소
18
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$68.7만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$14.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$12.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$10.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$6.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$64.4만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$21.2만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$20.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$15.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$15.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.58% |
| 2 | 건강관리 | 3.04% |
| 3 | 정보기술 | 1.88% |
| 4 | 금융 | 1.2% |
| 5 | 임의소비재 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3145만 | 26.3% |
84,047
-5
| -0% | -US$1.87천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$848만 | 7.09% |
308,814
+1,173
| +0.4% | +US$3.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$769만 | 6.43% |
259,771
+1,227
| +0.5% | +US$3.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$764만 | 6.39% |
73,579
-452
| -0.6% | -US$4.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$575만 | 4.81% |
242,528
-26,499
| -10% | -US$64.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$558만 | 4.67% |
103,898
-1,139
| -1% | -US$6.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$545만 | 4.56% |
71,376
+646
| +0.9% | +US$4.99만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$542만 | 4.53% |
39,821
-1,089
| -3% | -US$15.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$521만 | 4.36% |
18,318
+366
| +2% | +US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$461만 | 3.85% |
54,594
+415
| +0.8% | +US$3.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$374만 | 3.13% |
19,132
-110
| -0.6% | -US$2.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Stryker
SYK
US$1130억
| US$364만 | 3.04% |
13,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$284만 | 2.37% |
20,601
-317
| -2% | -US$4.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$241만 | 2.01% |
11,151
+551
| +5% | +US$12.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$194만 | 1.62% |
32,651
-1,635
| -5% | -US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$181만 | 1.51% |
20,453
+668
| +3% | +US$6.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$163만 | 1.36% |
6,564
-64
| -1% | -US$1.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$152만 | 1.27% |
16,971
+167
| +1% | +US$1.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$136만 | 1.13% |
17,380
+1,797
| +12% | +US$14.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
ASML
ASML
US$6327억
| US$127만 | 1.06% |
700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$97.8만 | 0.82% |
7,122
-17
| -0.2% | -US$2.4천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$94.7만 | 0.79% |
2,400
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$84만 | 0.7% |
1,101
-201
| -15% | -US$15.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$81만 | 0.68% |
36,729
-6,352
| -15% | -US$15.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
25
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$67.2만 | 0.56% |
+5,925
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCMW
GCIG
JCA
ES
IMC
1CP
BLC
AW
Cooke Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cooke Wealth Management의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1.2억였으며 전 분기 US$1.22억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Cooke Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가, 18개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 5,925주를 보유했으며 가치는 US$67.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$64.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Cooke Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, US$67.2만 상당의 5,925주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cooke Wealth Management로, 추정 증가액은 US$14.4만 규모예요.
- Cooke Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$64.4만예요.
- Cooke Wealth Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cooke Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 73%를 차지해요.
- Cooke Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Cooke Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$1.2억가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Cooke Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.