Cooke Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Cooke Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Cooke Wealth Managementは$1.2億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$1.22億から2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Cooke Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、11件増加しました、18件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は5,925株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定額は$64.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• Cooke Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は5,925株、評価額は$67.2万でした。
• Cooke Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.4万でした。
• Cooke Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$64.4万相当を減らしました。
• Cooke Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Cooke Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの73%を占めています。
• Cooke Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• Cooke Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%減少し、$1.2億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCooke Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。