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RMF
Red Mountain Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.19億
売買回転率
17.05%
推定1年リターン
21.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.21%
1年予想リターン
+21.12%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
+$1304万
(+12%)
資金フロー
+$737万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.19%
保有額
88
新規
9
買い増し
43
減少
16
解消
6
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$82.6万 |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+$75.3万 |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$73.4万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$65.1万 |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$33.1万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$29.4万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$27.5万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$26.8万 |
| 5 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.72% |
| 2 | 情報技術 | 13.33% |
| 3 | 金融 | 4.56% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.82% |
| 5 | 生活必需品 | 2.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1258万 | 10.56% |
396,823
+20,512
| +5% | +$65.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $603万 | 5.06% |
20,853
+257
| +1% | +$7.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $559万 | 4.69% |
121,297
+3,631
| +3% | +$16.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$26.6億
| $486万 | 4.08% |
153,104
+11,212
| +8% | +$36.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $484万 | 4.06% |
9,667
+816
| +9% | +$39.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
$20.1億
| $434万 | 3.64% |
55,952
+9,469
| +20% | +$73.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $412万 | 3.46% |
81,300
+10,589
| +15% | +$53.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $408万 | 3.42% |
20,392
-676
| -3% | -$13.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $374万 | 3.14% |
82,282
+2,435
| +3% | +$11.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $368万 | 3.09% |
39,428
+1,053
| +3% | +$9.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $350万 | 2.93% |
44,872
+696
| +2% | +$5.43万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $304万 | 2.55% |
8,517
+414
| +5% | +$14.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $298万 | 2.5% |
58,443
+16,224
| +38% | +$82.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $298万 | 2.5% |
39,432
-3,900
| -9% | -$33.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $297万 | 2.49% |
7,851
-23
| -0.3% | -$9,222 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $280万 | 2.35% |
33,935
+2,731
| +9% | +$21.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $272万 | 2.28% |
32,516
-41
| -0.1% | -$3,351 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $258万 | 2.16% |
28,370
+2,098
| +8% | +$18.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $247万 | 2.08% |
43,809
+8,813
| +25% | +$49.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $210万 | 1.77% |
41,625
+1,594
| +4% | +$8.05万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $200万 | 1.68% |
39,607
+677
| +2% | +$3.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $198万 | 1.66% |
8,368
+8
| +0.1% | +$1,837 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Costco
COST
$4383億
| $162万 | 1.36% |
1,728
+152
| +10% | +$15.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $131万 | 1.1% |
34,382
+850
| +3% | +$3.03万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Corteva
CTVA
$85.9億
| $121万 | 1.02% |
14,299
+1
| +0% | +$80 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Red Mountain Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Red Mountain Financialは88銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.06億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Red Mountain Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$737万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、保有株数は8,050株、評価額は$75.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$33.1万相当を売却しました。
- Red Mountain Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、株数は8,050株、評価額は$75.3万でした。
- Red Mountain Financialは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$82.6万でした。
- Red Mountain Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$33.1万相当を減らしました。
- Red Mountain Financialは2026年第2四半期にPfizerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Red Mountain Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの45%を占めています。
- Red Mountain Financialは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Red Mountain Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.19億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のRed Mountain Financialの 13F報告書 に基づいています。