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RMF

Red Mountain Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 119 M Rotación 17.05%
Rendimiento estimado a 1 año 21.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 119 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
Flujo de capital
+USD 7.37 M
Flujo de capital %
6.18%
10 principales posiciones (%)
45.19%
Posición
88
Nuevas
9
Aumentadas
43
Reducidas
16
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+USD 826 k
2
icono de HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+USD 753 k
3
icono de VPLS
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+USD 734 k
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 651 k
5
icono de JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+USD 545 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 331 k
2
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 294 k
3
icono de MMM
3M
MMM
+USD 275 k
4
icono de T
AT&T
T
+USD 268 k
5
icono de PNW
Pinnacle West Capital
PNW
+USD 223 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 69.72%
2 Tecnología 13.33%
3 Finanzas 4.56%
4 Industriales 2.82%
5 Productos básicos de consumo 2.62%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 12.6 M 10.56%
396,823
+20,512
+5% +USD 651 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.03 M 5.06%
20,853
+257
+1% +USD 73.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPIE
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 5.59 M 4.69%
121,297
+3,631
+3% +USD 167 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHY
4
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2659 M
USD 4.86 M 4.08%
153,104
+11,212
+8% +USD 362 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.84 M 4.06%
9,667
+816
+9% +USD 392 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VPLS
6
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
USD 4.34 M 3.64%
55,952
+9,469
+20% +USD 734 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de JMUB
7
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
USD 4.12 M 3.46%
81,300
+10,589
+15% +USD 533 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.08 M 3.42%
20,392
-676
-3% -USD 139 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FBND
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 3.74 M 3.14%
82,282
+2,435
+3% +USD 111 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIGI
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 3.68 M 3.09%
39,428
+1,053
+3% +USD 97.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSV
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 3.5 M 2.93%
44,872
+696
+2% +USD 54.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.04 M 2.55%
8,517
+414
+5% +USD 149 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JMST
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
USD 2.98 M 2.5%
58,443
+16,224
+38% +USD 826 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IAU
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 2.98 M 2.5%
39,432
-3,900
-9% -USD 331 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.97 M 2.49%
7,851
-23
-0.3% -USD 9.22 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JIRE
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
USD 2.8 M 2.35%
33,935
+2,731
+9% +USD 219 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VEU
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.72 M 2.28%
32,516
-41
-0.1% -USD 3.35 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPTM
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 2.58 M 2.16%
28,370
+2,098
+8% +USD 185 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JEPI
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 2.47 M 2.08%
43,809
+8,813
+25% +USD 498 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPST
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 2.1 M 1.77%
41,625
+1,594
+4% +USD 80.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TFLR
21
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
USD 864 M
USD 2 M 1.68%
39,607
+677
+2% +USD 34.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIG
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.98 M 1.66%
8,368
+8
+0.1% +USD 1.84 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
23
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.62 M 1.36%
1,728
+152
+10% +USD 151 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FNDA
24
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 1.31 M 1.1%
34,382
+850
+3% +USD 30.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CTVA
25
Corteva
CTVA
USD 8593 M
USD 1.21 M 1.02%
14,299
+1
+0% +USD 80
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

AW
Ankerstar Wealth Leander, Texas AUM de USD 119 M
BCM
Bannerstone Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 119 M
OAG
Oakmont Advisory Group Albuquerque, New Mexico AUM de USD 119 M
1CP
1015 Capital Partners Pottstown, Pennsylvania AUM de USD 119 M
FA
Finhabits Advisors New York AUM de USD 119 M
AA
Auctus Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 119 M
ES
ETF Store Overland Park, Kansas AUM de USD 120 M 22.22% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Belleair Asset Management Belleair Bluffs, Florida AUM de USD 119 M

Revisión del portafolio de Red Mountain Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Red Mountain Financial mantenía 88 posiciones por un valor de USD 119 M, un aumento de 12% frente a los USD 106 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

Red Mountain Financial destinó USD 7.37 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 8,050 acciones con un valor de USD 753 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 331 k.

  • La mayor compra de Red Mountain Financial en T2 2026 fue PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 8,050 acciones por un valor de USD 753 k.
  • Red Mountain Financial fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 826 k.
  • La mayor reducción de Red Mountain Financial durante T2 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 331 k.
  • Red Mountain Financial cerró por completo su posición en Pfizer en T2 2026, con una venta estimada de USD 294 k.
  • Las diez principales posiciones de Red Mountain Financial representan 45% de su cartera de USD 119 M en T2 2026.
  • Red Mountain Financial abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Red Mountain Financial aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 119 M.

Según el Informe 13F de Red Mountain Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.