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AV
Alamea Verwaltungs Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
55.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.8 M
(-7.2%)
Flujo de capital
-USD 7.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.81%
Posición
107
Nuevas
25
Aumentadas
17
Reducidas
10
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 922 k |
| 4 |
West Pharmaceutical
WST
|
+USD 788 k |
| 5 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 737 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 1.45 M |
| 2 |
Ameren
AEE
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
NiSource
NI
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
CME Group
CME
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.8% |
| 2 | Salud | 19.7% |
| 3 | Industriales | 11.49% |
| 4 | Tecnología | 4.69% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 48.3 M | 38.56% |
131,069
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
GeneDx Holdings
WGS
USD 1973 M
| USD 12.8 M | 10.2% |
185,989
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.8 mil M
| USD 6.01 M | 4.8% |
117,771
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.1 mil M
| USD 4.82 M | 3.85% |
144,892
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 3.96 M | 3.16% |
5,301
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5095 M
| USD 1.99 M | 1.59% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.5 mil M
| USD 1.79 M | 1.43% |
33,460
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 1.51 M | 1.21% |
5,025
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Labcorp
LH
USD 29.4 mil M
| USD 1.31 M | 1.04% |
4,665
+1,602
| +52% | +USD 421 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Williams Companies
WMB
USD 92.7 mil M
| USD 1.23 M | 0.98% |
+16,490
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.97% |
5,729
+1,621
| +39% | +USD 318 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Ametek
AME
USD 57 mil M
| USD 1.19 M | 0.95% |
4,931
+474
| +11% | +USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.93% |
12,594
+2,417
| +24% | +USD 220 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
CSX Corp
CSX
USD 98 mil M
| USD 1.14 M | 0.91% |
24,016
-2,571
| -10% | -USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.91% |
25,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 260 mil M
| USD 1.13 M | 0.9% |
+2,250
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
USD 19.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.83% |
16,997
+3,579
| +27% | +USD 215 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.83% |
3,056
+346
| +13% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.82% |
1,298
-112
| -8% | -USD 90.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80 mil M
| USD 1.03 M | 0.82% |
11,857
+1,184
| +11% | +USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12 mil M
| USD 1.02 M | 0.82% |
22,446
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Valvoline
VVV
USD 4138 M
| USD 1.02 M | 0.81% |
25,760
+6,183
| +32% | +USD 215 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Hubbell
HUBB
USD 23 mil M
| USD 955 k | 0.76% |
+1,826
| Nuevas | +USD 922 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Trane Technologies
TT
USD 92.3 mil M
| USD 948 k | 0.76% |
1,930
+7
| +0.4% | +USD 3.27 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
West Pharmaceutical
WST
USD 29.7 mil M
| USD 925 k | 0.74% |
+2,576
| Nuevas | +USD 788 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JMNC
Revisión del portafolio de Alamea Verwaltungs en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alamea Verwaltungs mantenía 107 posiciones valuadas en USD 125 M, un 7.2% menos que los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Alamea Verwaltungs registró retiros netos por USD 7.04 M en T2 2026, cerró 34 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue OGE Energy, una posición estimada en USD 1.45 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Alamea Verwaltungs abrió una nueva posición en Williams Companies por valor de USD 1.23 M.
- La mayor compra de Alamea Verwaltungs en T2 2026 fue Williams Companies: 16,490 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- Alamea Verwaltungs fue quien más aumentó su posición en Labcorp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 421 k.
- La mayor reducción de Alamea Verwaltungs durante T2 2026 fue en MYR Group, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Alamea Verwaltungs cerró por completo su posición en OGE Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.45 M.
- Las diez principales posiciones de Alamea Verwaltungs representan 67% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
- Alamea Verwaltungs abrió 25 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alamea Verwaltungs cayó 7.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Alamea Verwaltungs correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.