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SPW

Signet Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 125 M Rotación 34.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.7 M
Flujo de capital
+USD 3.34 M
Flujo de capital %
2.66%
10 principales posiciones (%)
42.17%
Posición
148
Nuevas
30
Aumentadas
50
Reducidas
41
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QTUM
Defiance Quantum ETF
QTUM
+USD 1.67 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 1.66 M
3
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 863 k
4
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 701 k
5
icono de TSM
TSMC
TSM
+USD 685 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 1.13 M
2
icono de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+USD 1.11 M
3
icono de ACWX
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+USD 917 k
4
icono de DE
Deere & Co
DE
+USD 539 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 482 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.47%
2 Tecnología 25.19%
3 Atención médica 6.04%
4 Finanzas 5.86%
5 Industriales 5.78%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 23 M 18.35%
30,735
+2,277
+8% +USD 1.66 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.86 M 3.88%
16,805
-145
-0.9% -USD 41.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.89 M 3.1%
10,430
+865
+9% +USD 350 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.48 M 2.77%
9,209
+377
+4% +USD 151 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.27 M 2.61%
2,727
+232
+9% +USD 237 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QTUM
6
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5177 M
USD 3.17 M 2.53%
19,160
+11,589
+153% +USD 1.67 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CATH
7
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
USD 2.91 M 2.32%
32,914
+1,439
+5% +USD 125 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.86 M 2.28%
14,285
+379
+3% +USD 77.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPMO
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 2.82 M 2.25%
17,471
+6,119
+54% +USD 863 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 2.61 M 2.08%
25,108
-1,763
-7% -USD 181 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 2.21 M 1.77%
24,166
-4,026
-14% -USD 368 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.08 M 1.66%
5,892
+112
+2% +USD 40 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.05 M 1.63%
4,291
+1,688
+65% +USD 685 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2 M 1.59%
8,386
+193
+2% +USD 48.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.71 M 1.37%
2,368
+244
+11% +USD 113 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.A
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 1.5 M 1.19%
2
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de KLAC
17
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 1.48 M 1.18%
4,913
-1,077
-18% -USD 214 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.36 M 1.09%
3,815
-59
-2% -USD 21.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.33 M 1.06%
5,267
-46
-0.9% -USD 9.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 1.32 M 1.05%
44,755
-765
-2% -USD 21.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ASML
21
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 1.31 M 1.04%
658
+329
+100% +USD 524 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 1.29 M 1.03%
1,120
-106
-9% -USD 79.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CEFA
23
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
USD 65.1 M
USD 1.29 M 1.03%
32,411
+1,953
+6% +USD 76.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TXN
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 1.27 M 1.01%
4,259
+30
+0.7% +USD 8.32 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
25
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 1.22 M 0.97%
2,807
-72
-3% -USD 21.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GW
Graetz Wealth Jenison, Michigan AUM de USD 125 M
JMNC
J. Mark Nickell & Co Brentwood, Tennessee AUM de USD 125 M
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom AUM de USD 126 M 56.55% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bretton Capital Management San Francisco, California AUM de USD 125 M 16.83% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Summerhill Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 125 M 66.82% Rendimiento estimado a 1 año
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York AUM de USD 126 M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
AV
Alamea Verwaltungs Edison, New Jersey AUM de USD 125 M 27.56% Rendimiento estimado a 1 año
EH
EMG Holdings Old Greenwich, Connecticut AUM de USD 125 M 8.69% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Signet Private Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Signet Private Wealth mantenía 148 posiciones por un valor de USD 125 M, un aumento de 20% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Signet Private Wealth muestra 30 nuevos, Aumentaron 50, 41 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core Dividend Growth ETF: 9,502 acciones con un valor de USD 720 k. La mayor venta fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.13 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Signet Private Wealth en T2 2026 fue iShares Core Dividend Growth ETF: 9,502 acciones por un valor de USD 720 k.
  • Signet Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Defiance Quantum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.67 M.
  • La mayor reducción de Signet Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
  • Signet Private Wealth cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 482 k.
  • Las diez principales posiciones de Signet Private Wealth representan 42% de su cartera de USD 125 M en T2 2026.
  • Signet Private Wealth abrió 30 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Signet Private Wealth aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 125 M.

Según el Informe 13F de Signet Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.