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PA

Powerhouse Assets Posiciones de la cartera

AUM USD 123 M Rotación 6.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.92 M
Flujo de capital
-USD 5.28 M
Flujo de capital %
-4.3%
10 principales posiciones (%)
73.53%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
16
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 704 k
2
icono de SPSB
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+USD 219 k
3
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 213 k
4
icono de IWC
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+USD 196 k
5
icono de APH
Amphenol
APH
+USD 166 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 3.04 M
2
icono de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+USD 1.29 M
3
icono de XLRE
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+USD 884 k
4
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 413 k
5
icono de DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+USD 212 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 97.96%
2 Tecnología 1.04%
3 Servicios de comunicación 0.42%
4 Consumo discrecional 0.4%
5 Productos básicos de consumo 0.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 32.2 M 26.24%
46,931
-288
-0.6% -USD 192 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 30.1 M 24.47%
40,136
-4,168
-9% -USD 3.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ICSH
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 5.77 M 4.7%
114,054
+4,214
+4% +USD 213 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 4.25 M 3.46%
19,506
-360
-2% -USD 75.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMXC
5
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 3.37 M 2.74%
32,940
-13,639
-29% -USD 1.29 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 3.23 M 2.63%
33,417
-4,298
-11% -USD 413 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 3.05 M 2.48%
63,824
-4,424
-6% -USD 212 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 3 M 2.44%
72,691
-328
-0.4% -USD 13.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSB
9
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 2.76 M 2.25%
91,955
+7,283
+9% +USD 219 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VBR
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.62 M 2.13%
10,767
-31
-0.3% -USD 7.21 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 1.98 M 1.61%
5,356
-46
-0.9% -USD 16.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.84 M 1.5%
12,386
-15
-0.1% -USD 2.06 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 1.6 M 1.3%
20,500
+622
+3% +USD 48.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 1.55 M 1.26%
28,698
-1,744
-6% -USD 95.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFV
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 1.43 M 1.16%
18,648
+50
+0.3% +USD 3.87 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 1.41 M 1.15%
13,724
-80
-0.6% -USD 8.52 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAU
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 1.22 M 1%
23,653
-98
-0.4% -USD 4.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJS
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 1.13 M 0.92%
8,285
-247
-3% -USD 31.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EDIV
19
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
USD 1.03 M 0.84%
25,205
+1,797
+8% +USD 73.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGSB
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 1.03 M 0.84%
19,629
+645
+3% +USD 33.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUV
21
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 1.03 M 0.84%
18,673
+19
+0.1% +USD 998
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUSB
22
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 998 k 0.81%
20,051
+1,055
+6% +USD 52.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 992 k 0.81%
1,329
-7
-0.5% -USD 5.08 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VNQ
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 911 k 0.74%
9,443
-1,096
-10% -USD 105 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EWX
25
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
USD 859 k 0.7%
11,554
-444
-4% -USD 32.4 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Powerhouse Assets en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Powerhouse Assets mantenía 58 posiciones por un valor de USD 123 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

Powerhouse Assets retiró un monto neto de USD 5.28 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Accenture, una posición estimada en USD 202 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Powerhouse Assets abrió una nueva posición en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF por valor de USD 732 k.

  • La mayor compra de Powerhouse Assets en T2 2026 fue Dimensional Emerging Core Equity Market ETF: 18,196 acciones por un valor de USD 732 k.
  • Powerhouse Assets fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 219 k.
  • La mayor reducción de Powerhouse Assets durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
  • Powerhouse Assets cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 202 k.
  • Las diez principales posiciones de Powerhouse Assets representan 74% de su cartera de USD 123 M en T2 2026.
  • Powerhouse Assets abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Powerhouse Assets aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 123 M.

Según el Informe 13F de Powerhouse Assets correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.