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Godfrey Financial Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 131 M
Rotación
6.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 46.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.4%
Posición
1,138
Nuevas
28
Aumentadas
129
Reducidas
145
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 267 k |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 187 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+USD 125 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 100 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 94.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 492 k |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 283 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 238 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 223 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 101 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.26% |
| 2 | Tecnología | 8.99% |
| 3 | Finanzas | 3.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| 5 | Salud | 2.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 14.9 M | 11.42% |
19,927
-113
| -0.6% | -USD 82.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 12.3 M | 9.43% |
90,538
+151
| +0.2% | +USD 19.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 8.69 M | 6.65% |
112,824
-3,852
| -3% | -USD 283 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 8.34 M | 6.38% |
304,349
+444
| +0.1% | +USD 12.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.34 M | 3.32% |
27,759
+554
| +2% | +USD 85.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.91 M | 2.99% |
39,466
+874
| +2% | +USD 86.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.89 M | 2.98% |
26,233
+219
| +0.8% | +USD 30.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 3.56 M | 2.72% |
21,663
-432
| -2% | -USD 68.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.57 M | 1.96% |
25,109
-202
| -0.8% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 2.02 M | 1.55% |
10,104
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 1.81 M | 1.39% |
15,414
-198
| -1% | -USD 22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 1.78 M | 1.36% |
3,548
+196
| +6% | +USD 94.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 1.6 M | 1.23% |
53,891
+735
| +1% | +USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 1.59 M | 1.22% |
4,449
-280
| -6% | -USD 101 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Dell
DELL
USD 309 mil M
| USD 1.42 M | 1.09% |
3,297
-41
| -1% | -USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 1.28 M | 0.98% |
7,506
-190
| -2% | -USD 29.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 1.24 M | 0.95% |
3,337
-589
| -15% | -USD 238 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8310 M
| USD 1.22 M | 0.94% |
29,503
+4,261
| +17% | +USD 187 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1672 M
| USD 1.18 M | 0.9% |
21,884
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 1.16 M | 0.89% |
4,560
+17
| +0.4% | +USD 3.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1.14 M | 0.88% |
15,596
+1,431
| +10% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.07 M | 0.82% |
4,489
-888
| -17% | -USD 223 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 923 k | 0.71% |
3,191
-14
| -0.4% | -USD 4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 868 k | 0.66% |
25,660
+750
| +3% | +USD 24.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 860 k | 0.66% |
6,912
-4,076
| -37% | -USD 492 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SCC
B
Revisión del portafolio de Godfrey Financial Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Godfrey Financial Associates mantenía 1,138 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 12% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Godfrey Financial Associates muestra 28 nuevos, Aumentaron 129, 145 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Advanced MSCI USA ETF: 4,134 acciones con un valor de USD 287 k. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Growth ETF, por un valor estimado de USD 492 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Godfrey Financial Associates en T2 2026 fue iShares ESG Advanced MSCI USA ETF: 4,134 acciones por un valor de USD 287 k.
- Godfrey Financial Associates fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 187 k.
- La mayor reducción de Godfrey Financial Associates durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 492 k.
- Godfrey Financial Associates cerró por completo su posición en Targa Resources en T2 2026, con una venta estimada de USD 50.1 k.
- Las diez principales posiciones de Godfrey Financial Associates representan 49% de su cartera de USD 131 M en T2 2026.
- Godfrey Financial Associates abrió 28 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Godfrey Financial Associates aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Godfrey Financial Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.